La caída del 29% en el precio de ARB IOT Group Limited (NASDAQ:ARBB) muestra que el sentimiento está a la altura de los ingresos

Para disgusto de algunos accionistas, las acciones de ARB IOT Group Limited(NASDAQ:ARBB) han bajado un considerable 29% en el último mes, lo que continúa una horrible racha para la empresa. Los accionistas a largo plazo lamentarán la caída del precio de la acción, ya que ahora está prácticamente plana para el año después de unos pocos trimestres prometedores.

Después de una caída tan grande del precio, ARB IOT Group puede estar enviando señales de compra en la actualidad con su relación precio-ventas (o "P/S") de 0,4x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas del sector de TI en Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 1,9x e incluso P/S superiores a 5x no son fuera de lo común. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el reducido P/S.

Vea nuestro último análisis de ARB IOT Group

¿Cómo se ha comportado ARB IOT Group recientemente?

ARB IOT Group no ha tenido un buen comportamiento recientemente, ya que la disminución de sus ingresos es inferior a la de otras empresas, que han experimentado un crecimiento medio de sus ingresos. El ratio P/S es probablemente bajo porque los inversores piensan que este pobre rendimiento de los ingresos no va a mejorar. Así que, aunque se podría decir que la acción está barata, los inversores buscarán una mejora antes de considerarla un buen valor.

¿Quiere saber cómo piensan los analistas que será el futuro de ARB IOT Group en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.

¿Se prevé un crecimiento de los ingresos de ARB IOT Group?

La única vez que se sentiría realmente cómodo viendo un P / S tan bajo como el de ARB IOT Group es cuando el crecimiento de la compañía está en camino de ir a la zaga de la industria.

Al revisar los datos financieros del último año, nos desalentó ver que los ingresos de la empresa cayeron un 45%. Espectacularmente, el crecimiento de los ingresos en tres años se ha disparado en varios órdenes de magnitud, a pesar de los inconvenientes experimentados en los últimos 12 meses. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos en los últimos tiempos ha sido magnífico para la empresa, pero los inversores querrán preguntarse por qué ahora está en declive.

De cara al futuro, se prevé una caída de los ingresos del 17% durante el próximo año, según el único analista que sigue a la empresa. Con una previsión de crecimiento del sector del 11%, el resultado es decepcionante.

Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que el PER de ARB IOT Group se aproxime al de sus homólogos del sector. Sin embargo, es poco probable que la disminución de los ingresos conduzca a una P/S estable a largo plazo. Existe la posibilidad de que la PER caiga a niveles aún más bajos si la empresa no mejora el crecimiento de sus ingresos.

Lo más importante

La reciente debilidad de la cotización de ARB IOT Group ha vuelto a situar su PER por debajo de otras empresas de TI. Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Con unas previsiones de ingresos inferiores a las del resto del sector, no es de extrañar que el P/S de ARB IOT Group se sitúe en el extremo inferior del espectro. En estos momentos, los accionistas están aceptando el bajo PER, ya que admiten que los ingresos futuros probablemente no depararán sorpresas agradables. A menos que estas condiciones mejoren, seguirán constituyendo una barrera para el precio de la acción en torno a estos niveles.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 4 señales de advertencia con ARB IOT Group (al menos 1 que no debería ignorarse), y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por ello, le recomendamos que consulte esta recopilación gratuita de otras empresas con ratios PER razonables y que han experimentado un fuerte crecimiento de sus beneficios.

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