Los inversores institucionales tienen mucho en juego en Digital Turbine, Inc. (NASDAQ:APPS), con una participación del 47%.

Perspectivas clave

• Dada la gran participación de las instituciones en el valor, la cotización de Digital Turbine podría ser vulnerable a sus decisiones comerciales.
• El 46% de la empresa está en manos de los 25 principales accionistas
• Compras recientes de personas con información privilegiada

La IA está a punto de cambiar la asistencia sanitaria. Estos 20 valores trabajan en todos los campos, desde el diagnóstico precoz hasta el descubrimiento de fármacos. Lo mejor de todo es que todas ellas tienen una capitalización inferior a 10.000 millones de dólares, por lo que aún está a tiempo de entrar en el mercado.

Si quiere saber quién controla realmente Digital Turbine, Inc.(NASDAQ:APPS), tendrá que fijarse en la composición de su registro de acciones. Con una participación del 47%, las instituciones poseen el máximo de acciones de la empresa. Es decir, este grupo es el que más se beneficia si la acción sube (o el que más pierde si se produce una caída).

Y la semana pasada, los inversores institucionales acabaron siendo los más beneficiados después de que la empresa alcanzara los 324 millones de dólares de capitalización bursátil. La rentabilidad de la inversión a un año es actualmente del 69%, por lo que la ganancia de la semana pasada habría sido más que bienvenida.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de Digital Turbine.

Vea nuestro último análisis de Digital Turbine

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Digital Turbine?

Muchas instituciones miden su rendimiento con respecto a un índice que se aproxima al mercado local. Por lo tanto, suelen prestar más atención a las empresas incluidas en los principales índices.

Digital Turbine ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de ese hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. No es infrecuente ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Así que vale la pena comprobar la trayectoria de los beneficios de Digital Turbine (más abajo). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Digital Turbine no es propiedad de fondos de cobertura. Nuestros datos muestran que The Vanguard Group, Inc. es el mayor accionista con el 7,6% de las acciones en circulación. El segundo mayor accionista posee alrededor del 6,9% de las acciones en circulación, seguido del 5,8% del tercer mayor accionista. Además, el Consejero Delegado de la empresa, William Stone, posee directamente el 1,7% del total de acciones en circulación.

Una mirada más profunda a nuestros datos de propiedad muestra que los 25 principales accionistas poseen colectivamente menos de la mitad del registro, lo que sugiere un gran grupo de pequeños propietarios en el que ningún accionista tiene la mayoría.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Los analistas cubren un poco el valor, pero no mucho. Así que hay margen para que gane más cobertura.

Información privilegiada sobre Digital Turbine

La definición de información privilegiada puede variar ligeramente de un país a otro, pero los miembros del consejo de administración siempre cuentan. La dirección responde en última instancia ante el consejo. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son fundadores o consejeros delegados.

La mayoría considera positiva la titularidad de información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con los demás accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen algunas acciones de Digital Turbine, Inc. En su propio nombre, las personas con información privilegiada poseen acciones por valor de 16 millones de dólares en esta empresa de 324 millones de dólares. Esto muestra al menos cierta alineación. Puede hacer clic aquí para ver si esos iniciados han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor individual, posee una participación del 43% en Digital Turbine. Aunque este porcentaje de participación puede no ser suficiente para influir en una decisión política a su favor, sí puede tener un impacto colectivo en las políticas de la empresa.

Participación de capital privado

Con una participación del 5,8%, las empresas de capital riesgo pueden influir en el consejo de administración de Digital Turbine. Esto puede gustar a algunos, porque los fondos de capital riesgo/inversión son a veces activistas que exigen responsabilidades a la dirección. Pero otras veces, los fondos de capital riesgo/inversión se están vendiendo, al haber sacado la empresa a bolsa.

Próximos pasos:

Me parece muy interesante analizar quién es exactamente el propietario de una empresa. Pero, para comprenderlo realmente, también debemos tener en cuenta otra información. Pensemos, por ejemplo, en el siempre presente espectro del riesgo de inversión. Hemos identificado 3 señales de alarma en Digital Turbine (al menos 2 de ellas potencialmente graves) , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

En última instancia, el futuro es lo más importante. Puede acceder a este informe gratuito sobre las previsiones de los analistas para la empresa.

NB: Las cifras de este artículo se calculan a partir de los datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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