Por qué Applied Digital (APLD) baja un 7,1% tras anunciar un acuerdo multimillonario sobre un centro de datos de inteligencia artificial

• A principios de este mes, Applied Digital Corporation comunicó los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de agosto de 2025, destacando el crecimiento interanual de los ingresos hasta los 64,22 millones de dólares y los acuerdos de arrendamiento de centros de datos a largo plazo por valor de miles de millones de dólares con CoreWeave.
• Esto marca un cambio significativo a medida que la empresa pasa de la minería de criptomonedas a la infraestructura de IA, expandiendo rápidamente su huella de centro de datos para apoyar a los nuevos inquilinos centrados en la IA y la demanda a largo plazo.
• Exploraremos cómo la transición de la empresa a la infraestructura de IA, anclada por su acuerdo de 15 años con CoreWeave, reconfigura su narrativa de inversión.

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Recapitulación de la narrativa de inversión de Applied Digital

Para ser accionista de Applied Digital hoy, necesita confianza en que el audaz cambio de la compañía de la minería de criptomonedas a la infraestructura de IA proporcionará un crecimiento sostenido de los ingresos, y que los principales contratos de hiperescaladores como el contrato de arrendamiento de 15 años de CoreWeave pueden compensar las pérdidas operativas en curso y los riesgos de concentración de clientes. Las últimas noticias sobre ganancias, marcadas por un sólido crecimiento de los ingresos y pérdidas continuas, mantienen el foco firmemente en los lanzamientos de nuevos campus de IA y el éxito de los arrendamientos a largo plazo; estos factores siguen siendo el catalizador y el riesgo clave a corto plazo, respectivamente.

Entre los anuncios recientes de la empresa, el nuevo contrato de arrendamiento de 11.000 millones de dólares con CoreWeave es especialmente relevante, ya que consolida el avance de Applied Digital hacia flujos de ingresos recurrentes a largo plazo, una validación importante para aquellos que siguen su narrativa de expansión de centros de datos. Este acuerdo puede ayudar a abordar algunas preocupaciones anteriores sobre la dependencia de los volátiles segmentos de criptomonedas, pero el apalancamiento financiero de la empresa y las demandas de capital siguen mereciendo atención.

Pero por ambiciosos que parezcan estos planes de expansión, los inversores también deben ser conscientes de los riesgos potenciales que rodean...

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Las perspectivas de Applied Digital prevén unos ingresos de 755,7 millones de dólares y unos beneficios de 102,2 millones de dólares para 2028. Esto se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 73,7% y un aumento de los beneficios de 263,2 millones de dólares desde los -161,0 millones de dólares actuales.

Descubra cómo las previsiones de Applied Digital arrojan un valor razonable de 27,00 $, un 17% a la baja respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Las estimaciones de valor razonable de 28 miembros de la comunidad Simply Wall St para Applied Digital oscilan entre 2,89 y 27 dólares por acción. Aunque la expansión hacia los centros de datos de IA está impulsando un fuerte crecimiento de los ingresos, el riesgo de concentración con unos pocos clientes de hiperescaladores sigue siendo un factor importante que debe sopesar al considerar la gama de opiniones.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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