Las acciones de Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD) retroceden un 32%, pero los ingresos no han escapado a la atención de los inversores

Lamentablemente para algunos accionistas, la cotización de Applied Digital Corporation(NASDAQ:APLD) se ha desplomado un 32% en los últimos treinta días, prolongando el dolor reciente. La reciente caída ha anulado la rentabilidad anual, y la cotización ha bajado un 4,5% en ese periodo más largo.

Aunque su precio ha bajado sustancialmente, todavía se le podría perdonar que pensara que Applied Digital es un valor que no merece la pena investigar con una relación precio-ventas (o "P/S") de 2,5x, teniendo en cuenta que casi la mitad de las empresas del sector de TI de Estados Unidos tienen relaciones P/S inferiores a 1,7x. Sin embargo, el P/S podría ser alto por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

Vea nuestro último análisis de Applied Digital

¿Cómo se ha comportado Applied Digital recientemente?

Los últimos tiempos han sido ventajosos para Applied Digital, ya que sus ingresos han aumentado más rápidamente que los de la mayoría de las demás empresas. Parece que el mercado espera que esta forma continúe en el futuro, de ahí el elevado ratio P/S. Sin embargo, si no fuera así, los inversores podrían verse sorprendidos pagando demasiado por el valor.

¿Quiere conocer todas las estimaciones de los analistas sobre la empresa? Entonces nuestro informegratuito sobre Applied Digital le ayudará a descubrir qué se vislumbra en el horizonte.

¿Coinciden las previsiones de ingresos con el elevado ratio P/S?

El ratio P/S de Applied Digital sería el típico de una empresa de la que se espera un crecimiento sólido y, lo que es más importante, un rendimiento superior al del sector.

Si revisamos el último año de crecimiento de los ingresos, vemos que los ingresos de la empresa crecieron exponencialmente. Sin embargo, su rendimiento a largo plazo no ha sido ni de lejos tan sólido, con un crecimiento de los ingresos a tres años relativamente inexistente en general. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa ha sido inconsistente recientemente.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 81% durante el próximo año, según los cinco analistas que siguen a la empresa. Dado que se prevé que el sector crezca sólo un 9,1%, la empresa está en condiciones de obtener unos ingresos más elevados.

Con esta información, podemos ver por qué Applied Digital cotiza a un PER tan alto en comparación con el sector. Al parecer, los accionistas no están dispuestos a deshacerse de algo que podría tener un futuro más próspero.

Lo más importante

El PER de Applied Digital sigue siendo alto incluso después de la caída de sus acciones. Por lo general, advertimos que no se debe dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Hemos establecido que Applied Digital mantiene su elevada relación precio/ventas gracias a que sus previsiones de crecimiento de los ingresos son superiores a las del resto del sector de TI, como se esperaba. En estos momentos, los accionistas se sienten cómodos con el PER, ya que confían plenamente en que los ingresos futuros no se vean amenazados. En estas circunstancias, es difícil que la cotización caiga con fuerza en un futuro próximo.

Dicho esto, tenga en cuenta que Applied Digital está mostrando 4 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debería conocer.

Si estos riesgos le hacen reconsiderar su opinión sobre Applied Digital, explore nuestra lista interactiva de valores de alta calidad para hacerse una idea de qué más hay ahí fuera.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.