Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD) acaba de presentar su informe y los analistas han recortado sus estimaciones

Applied Digital Corporation(NASDAQ:APLD) no obtuvo beneficios con sus últimos resultados trimestrales, decepcionando a los pronosticadores demasiado optimistas. Desgraciadamente, Applied Digital obtuvo unos resultados muy inferiores a los previstos. Los ingresos de 43 millones de dólares se situaron un 17% por debajo de las expectativas, y las pérdidas estatutarias se dispararon un 564% hasta los 0,52 dólares por acción. Este es un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir la evolución de la empresa en su informe, ver las previsiones de los expertos para el próximo año y comprobar si se ha producido algún cambio en las expectativas para el negocio. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (estatutarias) de los analistas posteriores a los resultados para el próximo año.

Vea nuestro último análisis de Applied Digital

Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso actual de los seis analistas de Applied Digital es de unos ingresos de 307,2 millones de dólares en 2025. Esto reflejaría un aumento sustancial del 113% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se prevé que las pérdidas estatutarias aumenten un 35%, hasta 0,48 dólares por acción. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 589,1 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 0,58 dólares en 2025. Así pues, podemos ver que el consenso se ha vuelto notablemente más pesimista sobre las perspectivas de Applied Digital tras estos resultados, con una reducción bastante importante de las estimaciones de ingresos para el próximo año. Además, prevén que la empresa arroje pérdidas el año que viene, frente a sus anteriores previsiones de beneficios.

El precio objetivo medio cayó un 35%, hasta 8,71 dólares, lo que indica implícitamente que unos menores beneficios por acción son un indicador adelantado de la valoración de Applied Digital. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los objetivos de precios de los analistas. Por ello, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. Hay algunas percepciones variantes sobre Applied Digital, con el analista más alcista valorándola en 12,00 dólares y el más bajista en 5,00 dólares por acción. ¿Notamos la gran diferencia en los objetivos de precios de los analistas? Esto nos da a entender que existe una gama bastante amplia de escenarios posibles para el negocio subyacente.

Estas estimaciones son interesantes, pero puede ser útil dar algunas pinceladas más generales para ver cómo se comparan las previsiones, tanto con los resultados anteriores de Applied Digital como con los de sus homólogas del mismo sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Applied Digital se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 83% hasta finales de 2025, muy por debajo del crecimiento histórico del 122% anual de los últimos tres años. En comparación con las demás empresas del sector que cuentan con la cobertura de los analistas, se prevé que sus ingresos crezcan (en conjunto) un 9,2% anual. Por lo tanto, está claro que, aunque se prevé que los ingresos de Applied Digital crezcan más lentamente, aún se espera que lo hagan más rápido que el propio sector.

El balance final

Lo peor para nosotros es que las previsiones de Applied Digital han pasado de beneficios a pérdidas el año que viene. Lamentablemente, también rebajaron sus estimaciones de ingresos, pero las últimas previsiones siguen implicando que la empresa crecerá más rápido que el sector en general. Además, los analistas también recortaron sus objetivos de precios, lo que sugiere que las últimas noticias han provocado un mayor pesimismo sobre el valor intrínseco de la empresa.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. Disponemos de previsiones para Applied Digital hasta 2026, que puede consultar gratuitamente en nuestra plataforma aquí.

Dicho esto, sigue siendo necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 4 señales de advertencia en Ap plied Digital, y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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