los inversores minoristas que poseen el 30% junto con las instituciones invertidas en AudioEye, Inc. (NASDAQ:AEYE) vieron aumentar el valor de sus participaciones la semana pasada

Información clave

• La participación significativa de inversores minoristas en AudioEye sugiere que las decisiones clave están influenciadas por accionistas del gran público
• Un total de 6 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa con el 51% de la propiedad
• Las personas con información privilegiada poseen el 21% de AudioEye

Un vistazo a los accionistas de AudioEye, Inc.(NASDAQ:AEYE) puede decirnos qué grupo es el más poderoso. Y el grupo que posee la mayor parte del pastel son los inversores minoristas, con un 30% de la propiedad. Es decir, el grupo que más se beneficia si las acciones suben (o que más pierde si bajan).

Aunque los inversores minoristas fueron el grupo que más se benefició de la subida de 27 millones de dólares de capitalización bursátil de la semana pasada, las instituciones también tuvieron una participación del 25% en esos beneficios.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de AudioEye.

Consulte nuestro último análisis de AudioEye

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre AudioEye?

Muchas instituciones miden su rendimiento con respecto a un índice que se aproxima al mercado local. Por lo tanto, suelen prestar más atención a las empresas incluidas en los principales índices.

Vemos que AudioEye cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto puede indicar que la empresa tiene cierto grado de credibilidad en la comunidad inversora. Sin embargo, es mejor desconfiar de la supuesta validación de los inversores institucionales. Ellos también se equivocan a veces. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que participen en una "operación multitudinaria". Cuando una operación de este tipo sale mal, varias partes pueden competir por vender las acciones rápidamente. Este riesgo es mayor en una empresa sin un historial de crecimiento. A continuación puede ver los beneficios e ingresos históricos de AudioEye, pero tenga en cuenta que siempre hay algo más en la historia.

AudioEye no es propiedad de fondos de cobertura. El mayor accionista de la empresa es Sero Capital, con una participación del 24%. Mientras tanto, el segundo y el tercer mayor accionista poseen el 7,5% y el 7,3% de las acciones en circulación, respectivamente. Carr Bettis, que es el segundo mayor accionista, también ostenta el título de ejecutivo clave. Además, el Consejero Delegado de la empresa, David Moradi, posee directamente el 4,7% del total de acciones en circulación.

Hemos indagado un poco más y hemos descubierto que 6 de los principales accionistas representan aproximadamente el 51% del registro, lo que implica que, junto con los accionistas más importantes, hay algunos accionistas más pequeños, equilibrando así en cierto modo los intereses de unos y otros.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Hay bastantes analistas que cubren el valor, por lo que puede consultar las previsiones de crecimiento con bastante facilidad.

Información privilegiada sobre AudioEye

La definición de información privilegiada de una empresa puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el consejero delegado responderá ante el consejo de administración, aunque sea miembro del mismo.

En general, considero que la participación de personas con información privilegiada es positiva. Sin embargo, en algunas ocasiones hace más difícil que otros accionistas exijan responsabilidades al consejo por sus decisiones.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen una proporción razonable de AudioEye, Inc. Los iniciados poseen acciones por valor de 62 millones de dólares en esta empresa de 297 millones de dólares. Es estupendo ver que los iniciados invierten tanto en la empresa. Puede que merezca la pena comprobar si esos iniciados han estado comprando recientemente.

Participación del público en general

Con una participación del 30%, el público en general, compuesto principalmente por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre AudioEye. Este tamaño de la propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Participación de capital privado

Con una participación del 24%, las empresas de capital riesgo podrían influir en el consejo de AudioEye. Esto podría animar a algunos inversores, ya que los fondos de capital riesgo a veces son capaces de fomentar estrategias que ayudan al mercado a ver el valor de la empresa. Otra posibilidad es que esos titulares salgan de la inversión tras hacerla pública.

Próximos pasos:

Siempre merece la pena pensar en los distintos grupos que poseen acciones de una empresa. Pero para entender mejor AudioEye, tenemos que considerar muchos otros factores. Pensemos, por ejemplo, en el siempre presente fantasma del riesgo de inversión. Hemos identificado 3 señales de advertencia con AudioEye (al menos 1 que nos incomoda un poco) , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

En última instancia, el futuro es lo más importante. Puede acceder a este informe gratuito sobre las previsiones de los analistas para la empresa.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.