Lo que la subida del 49% en el precio de las acciones de AudioEye, Inc. (NASDAQ:AEYE) no le está diciendo

A pesar de una racha ya de por sí fuerte, las acciones de AudioEye, Inc.(NASDAQ:AEYE) han seguido avanzando, con una ganancia del 49% en los últimos treinta días. Mirando un poco más atrás, es alentador ver que las acciones han subido un 75% en el último año.

Aunque su precio se ha disparado, no es exagerado decir que la relación precio/ventas (o "P/V") de AudioEye, de 4,5 veces en estos momentos, parece bastante "intermedia" en comparación con la industria del software en Estados Unidos, ya que coincide con la relación P/V de la industria en general. Sin embargo, no es prudente ignorar la relación precio/ventas sin más, ya que los inversores pueden estar pasando por alto una clara oportunidad o un costoso error.

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Cómo se ha comportado AudioEye

Con un crecimiento de los ingresos inferior al de la mayoría de las demás empresas en los últimos tiempos, AudioEye ha tenido un comportamiento relativamente flojo. Una posibilidad es que el ratio P/S sea moderado porque los inversores creen que este mediocre rendimiento de los ingresos cambiará. Si no es así, es posible que los accionistas actuales estén un poco nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.

¿Quiere saber qué opinan los analistas sobre el futuro de AudioEye en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.

¿Coinciden las previsiones de ingresos con el ratio P/S?

El ratio P/S de AudioEye sería el típico para una empresa de la que sólo se espera un crecimiento moderado y, lo que es más importante, un rendimiento en línea con el sector.

Si repasamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un digno aumento del 4,7%. Además, los ingresos han aumentado un 53% en conjunto desde hace tres años, en parte gracias al crecimiento de los últimos 12 meses. En consecuencia, los accionistas habrían acogido con satisfacción estas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los tres analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 9,2% durante el próximo año. Dado que se prevé que el sector registre un crecimiento del 15%, la empresa se posiciona para un resultado de ingresos más débil.

A la luz de esto, es curioso que el PER de AudioEye se sitúe en línea con la mayoría de las demás empresas. Al parecer, muchos inversores en la empresa son menos bajistas de lo que indican los analistas y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones en estos momentos. Estos accionistas podrían estar preparándose para una futura decepción si el PER cae a niveles más acordes con las perspectivas de crecimiento.

¿Qué podemos aprender de la PER de AudioEye?

AudioEye parece haber recuperado su favor con una sólida subida de precios que ha vuelto a situar su PER en línea con otras empresas del sector Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Dado que las previsiones de crecimiento de los ingresos de AudioEye son relativamente moderadas en comparación con el sector en general, resulta sorprendente ver que cotiza con su actual relación precio/ventas. En la actualidad, no confiamos en el PER, ya que no es probable que los ingresos futuros previstos respalden un sentimiento más positivo durante mucho tiempo. Esto pone en peligro las inversiones de los accionistas y hace que los inversores potenciales corran el riesgo de pagar una prima innecesaria.

No olvide que puede haber otros riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para AudioEye que debería tener en cuenta.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por lo tanto, puede que desee ver esta recopilación gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y que han experimentado un fuerte crecimiento de los beneficios.

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