La subida del 25% del precio de AudioEye, Inc. (NASDAQ:AEYE) no está en sintonía con los ingresos

El precio de las acciones de AudioEye, Inc.(NASDAQ:AEYE) se ha comportado muy bien durante el último mes, registrando una excelente ganancia del 25%. Los últimos 30 días han sido la guinda del 504% de ganancia de la acción en el último año, que no es nada menos que espectacular.

Tras el firme rebote de la cotización, AudioEye podría estar enviando señales muy bajistas en estos momentos con un ratio precio/ventas (o "P/S") de 9,9x, ya que casi la mitad de las empresas del sector del Software en Estados Unidos tienen ratios P/S inferiores a 5,8x e incluso P/S inferiores a 2x no son inusuales. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el elevado P/S.

Vea nuestro último análisis de AudioEye

¿Cómo se ha comportado AudioEye recientemente?

Los últimos tiempos no han sido buenos para AudioEye, ya que sus ingresos han aumentado más lentamente que los de la mayoría de las demás empresas. Tal vez el mercado esté esperando que los ingresos futuros experimenten un cambio de tendencia, lo que ha elevado el ratio P/S. Si no es así, entonces los accionistas actuales pueden estar preocupados. Si no es así, los accionistas actuales pueden estar muy nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.

¿Quiere saber qué opinan los analistas sobre el futuro de AudioEye en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.

¿Se prevé un crecimiento suficiente de los ingresos de AudioEye?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe superar con creces al sector para que ratios P/S como el de AudioEye se consideren razonables.

Si revisamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un digno aumento del 6,9%. Además, los ingresos han aumentado un 41% en conjunto desde hace tres años, en parte gracias a los últimos 12 meses de crecimiento. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos en los últimos tiempos ha sido magnífico para la empresa.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los cuatro analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 23% el año que viene. Dado que se prevé que el sector registre un crecimiento del 27%, la empresa se posiciona para un resultado de ingresos más débil.

Con esta información, nos parece preocupante que AudioEye cotice a un PER superior al del sector. Al parecer, muchos inversores en la empresa son mucho más alcistas de lo que indican los analistas y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones a ningún precio. Sólo los más atrevidos supondrían que estos precios son sostenibles, ya que es probable que este nivel de crecimiento de los ingresos acabe pesando mucho en el precio de la acción.

¿Qué podemos aprender de la P/S de AudioEye?

Las acciones de AudioEye han experimentado una fuerte oscilación al alza últimamente, lo que realmente ha ayudado a impulsar su cifra de P/S. Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Hemos llegado a la conclusión de que AudioEye cotiza actualmente con una relación precio/ventas muy superior a la prevista, ya que su previsión de crecimiento es inferior a la del sector en general. La debilidad de la estimación de ingresos de la empresa no presagia nada bueno para el elevado P/S, que podría sufrir una caída si no mejora la confianza en los ingresos. A estos niveles de precios, los inversores deberían mantener la cautela, sobre todo si las cosas no mejoran.

Siempre hay que tomar nota de los riesgos, por ejemplo: AudioEye tiene 3 señales de advertencia que creemos que hay que tener en cuenta.

Si estos riesgos le hacen reconsiderar su opinión sobre AudioEye, explore nuestra lista interactiva de valores de alta calidad para hacerse una idea de qué más hay ahí fuera.

¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Ponte en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.