AudioEye, Inc. (NASDAQ:AEYE) parece barata, pero quizá no lo suficientemente atractiva

La relación precio/ventas (o "P/V") de 1,8 veces de AudioEye, Inc.(NASDAQ:AEYE) podría hacerla parecer una compra sólida en estos momentos en comparación con el sector del software en Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen relaciones P/V superiores a 4,3 veces e incluso son bastante comunes relaciones P/V superiores a 12 veces. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para la muy reducida P/S.

Vea nuestro último análisis de AudioEye

¿Qué significa la relación precio/ventas de AudioEye para los accionistas?

Los últimos tiempos no han sido buenos para AudioEye, ya que sus ingresos han aumentado más lentamente que los de la mayoría de las empresas. El ratio P/S es probablemente bajo porque los inversores piensan que este mediocre rendimiento de los ingresos no va a mejorar. Si este es el caso, entonces los accionistas existentes probablemente tendrán dificultades para entusiasmarse con la dirección futura del precio de la acción.

¿Quiere saber qué opinan los analistas sobre el futuro de AudioEye en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.

¿Se prevé un crecimiento de los ingresos de AudioEye?

El ratio P/S de AudioEye sería el típico de una empresa de la que se espera un crecimiento muy pobre o incluso una caída de los ingresos y, lo que es más importante, unos resultados mucho peores que los del sector.

Si repasamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un digno aumento del 8,8%. Además, los ingresos han aumentado un 69% en conjunto desde hace tres años, en parte gracias al crecimiento de los últimos 12 meses. Por consiguiente, los accionistas habrían acogido con satisfacción estas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería generar un crecimiento del 7,5%, según las estimaciones de los tres analistas que siguen a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca un 15%, lo que resulta notablemente más atractivo.

En vista de ello, es comprensible que el PER de AudioEye se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores esperan ver un crecimiento futuro limitado y sólo están dispuestos a pagar una cantidad reducida por las acciones.

¿Qué podemos aprender del PER de AudioEye?

Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Hemos establecido que AudioEye mantiene su baja relación precio/ventas debido a que sus previsiones de crecimiento son inferiores a las del sector en general, tal y como se espera. En estos momentos, los accionistas aceptan el bajo PER porque admiten que los ingresos futuros probablemente no depararán sorpresas agradables. A menos que estas condiciones mejoren, seguirán constituyendo una barrera para el precio de la acción en torno a estos niveles.

Antes de dar el siguiente paso, debería conocer las 3 señales de advertencia para AudioEye que hemos descubierto.

Si no está seguro de la solidez del negocio de AudioEye, ¿por qué no explora nuestra lista interactiva de valores con sólidos fundamentos empresariales en busca de otras empresas que pueda haber pasado por alto?

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