Navitas Semiconductor Corporation (NASDAQ:NVTS) se desploma un 25%, pero no va a la zaga del sector en crecimiento o precios

A la cotización de Navitas Semiconductor Corporation(NASDAQ:NVTS) le ha ido muy mal en el último mes, cayendo un considerable 25%. Para cualquier accionista a largo plazo, el último mes pone fin a un año para olvidar al bloquear una caída del 65% en el precio de la acción.

Aunque su cotización ha bajado sustancialmente, Navitas Semiconductor puede seguir enviando señales bajistas en estos momentos con su ratio precio/ventas (o "P/S") de 6x, ya que casi la mitad de todas las empresas del sector de semiconductores en Estados Unidos tienen ratios P/S inferiores a 4,2x e incluso P/S inferiores a 1,7x no son inusuales. No obstante, tendríamos que indagar un poco más para determinar si existe una base racional para el elevado P/S.

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Cómo ha evolucionado Navitas Semiconductor

Con un crecimiento de los ingresos inferior al de la mayoría de las demás empresas en los últimos tiempos, Navitas Semiconductor ha tenido un comportamiento relativamente flojo. Tal vez el mercado esté esperando que el rendimiento de los ingresos futuros experimente un cambio de fortuna, lo que ha elevado el ratio P/S. Si no es así, los accionistas actuales pueden estar muy nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Navitas Semiconductor?

Para justificar su ratio P/S, Navitas Semiconductor necesitaría producir un crecimiento impresionante superior al del sector.

Si analizamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un aumento espectacular del 70%. El último trienio también ha registrado un increíble aumento global de los ingresos, ayudado por su increíble rendimiento a corto plazo. En consecuencia, los accionistas habrían estado encantados con esas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

En cuanto a las perspectivas, los próximos tres años deberían generar un crecimiento del 34% anual, según las estimaciones de los ocho analistas que siguen la evolución de la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca sólo un 28% al año, lo que resulta notablemente menos atractivo.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Navitas Semiconductor se sitúe por encima de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, los accionistas no están dispuestos a deshacerse de algo que potencialmente vislumbra un futuro más próspero.

Lo más importante

A pesar de la reciente debilidad de la cotización, el PER de Navitas Semiconductor sigue siendo superior al de la mayoría de las empresas del sector. Se argumenta que la relación precio/ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Hemos comprobado que Navitas Semiconductor mantiene su elevado PER porque sus previsiones de crecimiento de ingresos son superiores a las del resto del sector de semiconductores, tal como se esperaba. En estos momentos, los accionistas se sienten cómodos con el PER, ya que confían en que los ingresos futuros no se vean amenazados. A menos que los analistas hayan errado el tiro, estas sólidas previsiones de ingresos deberían mantener la cotización al alza.

No queremos aguar demasiado la fiesta, pero también hemos encontrado 3 señales de advertencia para Navitas Semiconductor (¡1 es importante!) que hay que tener en cuenta.

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