El precio de las acciones de MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI) podría indicar cierto riesgo

Cuando cerca de la mitad de las empresas del sector de los semiconductores en Estados Unidos tienen ratios precio/ventas (o "P/S") inferiores a 2,8x, se podría considerar a MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.(NASDAQ:MTSI) como un valor a evitar por completo con su ratio P/S de 9,1x. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para la elevada relación P/S.

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¿Qué significa la relación precio/ventas de MACOM Technology Solutions Holdings para los accionistas?

Los últimos tiempos no han sido buenos para MACOM Technology Solutions Holdings, ya que sus ingresos han aumentado más lentamente que los de la mayoría de las demás empresas. Es posible que el mercado espere un cambio de tendencia en el rendimiento de los ingresos en el futuro, lo que ha elevado el ratio P/S. Si no es así, los accionistas actuales pueden estar muy nerviosos por la viabilidad de la cotización.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de MACOM Technology Solutions Holdings?

El ratio P/S de MACOM Technology Solutions Holdings sería el típico de una empresa de la que se espera un crecimiento muy fuerte y, lo que es más importante, un rendimiento muy superior al del sector.

Si echamos la vista atrás, vemos que los ingresos de la empresa aumentaron un impresionante 26% el año pasado. En el último trienio también se ha registrado un aumento global de los ingresos del 28%, ayudado en gran medida por su rendimiento a corto plazo. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería generar un crecimiento del 21%, según las estimaciones de los analistas que siguen a la empresa. Esta cifra es sustancialmente inferior al 36% previsto para el sector en general.

Teniendo esto en cuenta, creemos que no tiene sentido que el PER de MACOM Technology Solutions Holdings supere al de sus homólogos del sector. Al parecer, muchos inversores de la empresa son mucho más optimistas de lo que indican los analistas y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones a ningún precio. Es muy probable que estos accionistas se estén preparando para una futura decepción si el PER cae a niveles más acordes con las perspectivas de crecimiento.

¿Qué significa la relación precio/valor de MACOM Technology Solutions Holdings para los inversores?

Se argumenta que la relación precio/ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

A pesar de que los analistas prevén unas cifras de crecimiento de los ingresos inferiores a las del sector para MACOM Technology Solutions Holdings, esto no parece afectar en lo más mínimo a la relación precio/ventas. Cuando vemos unas perspectivas de ingresos débiles, sospechamos que el precio de la acción se enfrenta a un riesgo mucho mayor de caer, haciendo retroceder las cifras de P/S. A menos que estas condiciones mejoren notablemente, es muy difícil aceptar estos precios como razonables.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 1 señal de advertencia con MACOM Technology Solutions Holdings, y comprenderla debería formar parte de su proceso de inversión.

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