Microchip Technology Incorporated (NASDAQ:MCHP) acaba de presentar su informe y los analistas han recortado sus estimaciones

Los resultados anuales de Microchip Technology Incorporated(NASDAQ:MCHP) se publicaron la semana pasada, por lo que es un buen momento para revisar su rendimiento. En general, los resultados fueron creíbles, con unos ingresos de 7.600 millones de dólares y unos beneficios estatutarios por acción de 3,48 dólares, ambos en línea con las estimaciones de los analistas, lo que demuestra que Microchip Technology está cumpliendo las expectativas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Con esta idea en mente, hemos reunido las últimas previsiones estatutarias para ver qué esperan los analistas para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, los 23 analistas que cubren Microchip Technology proporcionan estimaciones de consenso de ingresos de 5.490 millones de dólares en 2025, lo que reflejaría un preocupante descenso del 28% en los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción se desplome un 62%, hasta 1,33 dólares, en el mismo periodo. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 5 960 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 1,75 dólares en 2025. Los analistas parecen menos optimistas tras los últimos resultados, reduciendo sus previsiones de ingresos y efectuando una rebaja bastante seria de las cifras de beneficios por acción.

A pesar de los recortes en las previsiones de beneficios, no se ha producido ningún cambio real en el precio objetivo de 97,99 dólares, lo que demuestra que los analistas no creen que los cambios tengan un impacto significativo en su valor intrínseco. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. El analista más optimista de Microchip Technology tiene un precio objetivo de 110 USD por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 85,00 USD. Con un rango de valoraciones tan estrecho, los analistas comparten aparentemente opiniones similares sobre lo que creen que vale la empresa.

Si miramos ahora el panorama general, una de las maneras de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan tanto con los resultados anteriores como con las estimaciones de crecimiento del sector. Cabe destacar que se espera que los ingresos se inviertan, con una previsión de descenso anualizado del 28% hasta finales de 2025. Se trata de un cambio notable con respecto al crecimiento histórico del 12% de los últimos cinco años. En cambio, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) del mismo sector prevén que sus ingresos crezcan un 17% anual en un futuro previsible. Así pues, aunque se prevé que sus ingresos disminuyan, esta nube no viene acompañada de un resquicio de esperanza: se espera que Microchip Technology vaya a la zaga del sector en general.

Lo esencial

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. Por desgracia, también han rebajado sus estimaciones de ingresos, y nuestros datos indican un rendimiento inferior al del sector en general. Aun así, los beneficios por acción son más importantes para el valor intrínseco de la empresa. No se produjo ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco del negocio no ha sufrido ningún cambio importante con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a más largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Microchip Technology- que van hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

No queremos aguar la fiesta demasiado, pero también hemos encontrado dos señales de advertencia para Micro chip Technology que hay que tener en cuenta.

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