La tasa de crecimiento de los beneficios de Lattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC) es inferior al 28% CAGR entregado a los accionistas

Cuando compras acciones de una empresa, conviene tener en cuenta la posibilidad de que fracase y pierdas tu dinero. Pero el lado positivo es que se puede ganar mucho más del 100% en una acción realmente buena. Un gran ejemplo es Lattice Semiconductor Corporation(NASDAQ:LSCC), que ha visto subir el precio de sus acciones un 248% en cinco años. Pero ha bajado un 6,7% en la última semana. Pero tenga en cuenta que el mercado en general ha bajado un 3,1% desde la semana pasada, y esto puede haber afectado al precio de las acciones de Lattice Semiconductor.

Aunque esta última semana ha restado rentabilidad a la empresa en cinco años, echemos un vistazo a las tendencias recientes del negocio subyacente y veamos si las ganancias han estado en consonancia.

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Aunque algunos siguen enseñando la hipótesis de los mercados eficientes, se ha demostrado que los mercados son sistemas dinámicos sobrerreactivos y que los inversores no siempre son racionales. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Durante media década, Lattice Semiconductor consiguió que sus beneficios por acción crecieran un 6,2% anual. Este crecimiento del BPA es más lento que el crecimiento del precio de la acción del 28% anual durante el mismo periodo. Esto sugiere que los participantes en el mercado tienen a la empresa en mayor estima, en estos días. Esto no es necesariamente sorprendente, teniendo en cuenta el historial de cinco años de crecimiento de los beneficios. Este optimismo se refleja en su elevada relación precio/valor, de 137,45 puntos.

El siguiente gráfico muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Puede que merezca la pena echar un vistazo a nuestro informe gratuito sobre los beneficios, ingresos y flujo de caja de Lattice Semiconductor.

Una perspectiva diferente

Los inversores en Lattice Semiconductor tuvieron un año difícil, con una pérdida total del 21%, frente a una ganancia del mercado de alrededor del 15%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. En el lado positivo, los accionistas a largo plazo han ganado dinero, con una ganancia del 28% anual durante media década. Si los datos fundamentales siguen indicando un crecimiento sostenible a largo plazo, la actual venta masiva podría ser una oportunidad digna de consideración. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para comprender mejor a Lattice Semiconductor, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Para ello, debe tener en cuenta las 3 señales de advertencia que hemos detectado en Lattice Semiconductor.

Si prefiere echar un vistazo a otra empresa, con unos datos financieros potencialmente superiores, no se pierda esta lista gratuita de empresas que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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