SEALSQ Corp (NASDAQ:LAES) puede haber corrido demasiado rápido demasiado pronto con el reciente desplome del precio del 35%.

Para disgusto de algunos accionistas, las acciones de SEALSQ Corp(NASDAQ:LAES) han bajado un considerable 35% en el último mes, lo que continúa una horrible racha para la empresa. La buena noticia es que en el último año, la acción ha brillado como un diamante, ganando un 129%.

A pesar de la fuerte caída del precio, se le podría perdonar que pensara que SEALSQ es un valor a tener en cuenta con una relación precio/ventas (o "P/S") de 24,8x, teniendo en cuenta que casi la mitad de las empresas del sector de semiconductores de Estados Unidos tienen relaciones P/S inferiores a 2,8x. Sin embargo, no es prudente tomar el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es tan elevado.

Trump ha prometido "dar rienda suelta" al petróleo y al gas estadounidenses y estos 15 valores estadounidenses tienen desarrollos que están a punto de beneficiarse.

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¿Cómo ha sido el rendimiento reciente de SEALSQ?

SEALSQ no ha tenido un buen comportamiento recientemente, ya que la disminución de sus ingresos es inferior a la de otras empresas, que han experimentado un crecimiento medio de sus ingresos. Tal vez el mercado está esperando que los pobres ingresos se reviertan, justificando su actual alto P / S.. Sin embargo, si no es así, los inversores podrían verse sorprendidos pagando demasiado por el valor.

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¿Se prevé un crecimiento suficiente de los ingresos de SEALSQ?

Para justificar su ratio P/S, SEALSQ necesitaría producir un crecimiento sobresaliente muy superior al del sector.

Si echamos la vista atrás, el crecimiento de los ingresos de la empresa el año pasado no fue algo que nos entusiasmara, ya que registró un decepcionante descenso del 63%. Esto significa que también se ha producido una caída de los ingresos a largo plazo, ya que los ingresos han descendido un 35% en total en los últimos tres años. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos en los últimos tiempos no ha sido deseable para la empresa.

En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería generar un crecimiento del 29%, según las estimaciones del único analista que sigue la evolución de la empresa. Dado que se prevé que el sector registre un crecimiento del 37%, la empresa se posiciona para un resultado de ingresos más débil.

Teniendo esto en cuenta, creemos que no tiene sentido que el PER de SEALSQ supere al de sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan un giro en las perspectivas de negocio de la empresa, pero la cohorte de analistas no confía tanto en que esto ocurra. Sólo los más atrevidos supondrían que estos precios son sostenibles, ya que es probable que este nivel de crecimiento de los ingresos acabe pesando en el precio de la acción.

¿Qué podemos aprender de la P/S de SEALSQ?

Una caída significativa del precio de la acción ha hecho muy poco para desinflar la muy elevada P/S de SEALSQ. Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo, puede ser una guía práctica para las perspectivas futuras de la empresa.

Es una sorpresa ver que SEALSQ cotiza a un P/S tan alto dadas las previsiones de ingresos que parecen menos que estelares. Cuando vemos unas perspectivas de ingresos débiles, sospechamos que el precio de la acción se enfrenta a un riesgo mucho mayor de caer, haciendo retroceder las cifras de P/S. Esto supone un riesgo significativo para las inversiones de los accionistas y pone a los inversores potenciales en peligro de pagar una prima excesiva.

Además, también debería conocer estas 3 señales de advertencia que hemos detectado en SEALSQ.

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