KLA Corporation acaba de registrar un beneficio por acción superior en un 5,4%: Esto es lo que los analistas prevén para el futuro

KLA Corporation(NASDAQ:KLAC) presentó sus resultados trimestrales la semana pasada, y hemos querido ver cómo está funcionando el negocio y qué opinan de la empresa los analistas del sector tras este informe. KLA registró unos ingresos de 3.100 millones de dólares, más o menos en línea con las previsiones de los analistas, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) de 8,16 dólares superó las expectativas, siendo un 5,4% superior a lo que esperaban los analistas. Los resultados son un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir la evolución de una empresa, ver las previsiones de los analistas para el próximo año y comprobar si se ha producido un cambio en el sentimiento hacia la empresa. Por ello, hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver lo que sugieren las estimaciones para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, la previsión de consenso de los 26 analistas de KLA es de unos ingresos de 12.400 millones de dólares en 2026. Esto refleja una modesta mejora del 7,5% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 13%, hasta 31,42 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 12.300 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 29,66 dólares en 2026. A juzgar por sus nuevas estimaciones de beneficios por acción, parece que los analistas son ahora más optimistas.

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No ha habido grandes cambios en el precio objetivo de consenso de 786 USD, lo que sugiere que la mejora de las perspectivas de beneficios por acción no es suficiente para tener un impacto positivo a largo plazo en la valoración de la acción. Sin embargo, hay otra forma de pensar en los precios objetivo, y es fijarse en la gama de precios objetivo propuestos por los analistas, porque una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa sobre los posibles resultados para el negocio. El analista más optimista de KLA tiene un objetivo de precio de 900 USD por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 590 USD. Esto muestra que todavía hay un poco de diversidad en las estimaciones, pero los analistas no parecen estar totalmente divididos sobre la acción, como si se tratara de una situación de éxito o fracaso.

Si miramos ahora el panorama general, una de las maneras de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Está bastante claro que se espera que el crecimiento de los ingresos de KLA se ralentice sustancialmente, y que los ingresos hasta finales de 2026 muestren un crecimiento anualizado del 6,0%. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 13% en los últimos cinco años. Compárese con otras empresas (con previsiones de analistas) del sector, para las que se espera un crecimiento agregado de los ingresos del 16% anual. Por lo tanto, está claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos se ralentice, también se espera que el sector en general crezca más rápido que KLA.

En resumen

Lo más importante aquí es que los analistas mejoraron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que ha habido un claro aumento del optimismo hacia KLA tras estos resultados. Afortunadamente, los analistas también volvieron a confirmar sus estimaciones de ingresos, lo que sugiere que se está ajustando a las expectativas. Aunque nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos de KLA se comporten peor que los del sector en general. El precio objetivo de consenso se mantiene en 786 dólares, ya que las últimas estimaciones no son suficientes para influir en los precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre KLA. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos previsiones para KLA hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Sin embargo, antes de que se entusiasme demasiado, hemos descubierto una señal de advertencia para KLA que debería tener en cuenta.

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