Entegris, Inc. acaba de superar las expectativas de beneficios: Esto es lo que los analistas creen que ocurrirá a continuación

Ha sido una buena semana para los accionistas de Entegris, Inc.(NASDAQ:ENTG), porque la empresa acaba de publicar sus últimos resultados anuales, y las acciones han subido un 4,9%, hasta 107 USD. Parece un resultado creíble en general: aunque los ingresos de 3.200 millones de USD estuvieron en línea con lo previsto por los analistas, Entegris sorprendió al obtener un beneficio estatutario de 1,93 USD por acción, un notable 12% por encima de las expectativas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (estatutarias) de los analistas tras los resultados del próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente para Entegris de nueve analistas es de unos ingresos de 3.420 millones de dólares en 2025. De cumplirse, supondría un aumento creíble del 5,6% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se prevé que los beneficios estatutarios por acción aumenten un 6,3%, hasta 2,06 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 3.500 millones de dólares y un beneficio por acción de 2,54 dólares en 2025. Los analistas parecen menos optimistas tras los recientes resultados, reduciendo sus previsiones de ingresos y efectuando un verdadero recorte en las cifras de beneficios por acción.

Los analistas no introdujeron cambios importantes en su precio objetivo de 128 dólares, lo que sugiere que no se espera que las rebajas tengan un impacto a largo plazo en la valoración de Entegris. Sin embargo, esa no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. En la actualidad, el analista más alcista valora Entegris en 150 dólares por acción, mientras que el más bajista lo hace en 115 dólares. El estrecho margen de las estimaciones podría sugerir que el futuro de la empresa es relativamente fácil de valorar, o que los analistas tienen una opinión sólida sobre sus perspectivas.

Una de las formas de entender estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Está bastante claro que se espera que el crecimiento de los ingresos de Entegris se ralentice sustancialmente, con una previsión de crecimiento del 5,6% anualizado hasta finales de 2025. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórico del 17% en los últimos cinco años. Compárese esta cifra con la de otras empresas (con previsiones de analistas) del sector, para las que se espera un crecimiento agregado de los ingresos del 17% anual. Así pues, está claro que, si bien se prevé una ralentización del crecimiento de los ingresos, también se espera que el sector en su conjunto crezca más rápido que Entegris.

Conclusión

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. En el lado negativo, también rebajaron sus estimaciones de ingresos, y las previsiones implican que obtendrán peores resultados que el sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Entegris- que llegan hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Dicho esto, sigue siendo necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado una señal de advertencia en Entegris , y entenderla debería formar parte de su proceso de inversión.

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