¿Es demasiado tarde para considerar Credo después de su subida del 173,1% impulsada por la IA?

• Si se está preguntando si Credo Technology Group Holding sigue siendo una oportunidad atractiva tras su gran subida, o si ya ha perdido el tren, está en el lugar adecuado para indagar en lo que realmente implica el precio actual.
• El valor ha subido un 14,9% en la última semana, un 4,3% en el último mes y un llamativo 173,1% en el último año, con una ganancia aún mayor del 1146,3% en tres años. Naturalmente, esto plantea interrogantes sobre cuánto crecimiento futuro se refleja ya en el precio.
• Los titulares recientes se han centrado en Credo como actor clave en soluciones de conectividad de alta velocidad para la IA y la infraestructura de centros de datos, un tema que ha atraído mucho la atención de los inversores. El entusiasmo general por los nombres de semiconductores relacionados con la IA y el hardware de red probablemente ha amplificado el interés de compra, ayudando a impulsar esos rendimientos superiores.
• A pesar de todo este entusiasmo, Credo obtiene actualmente una puntuación de 0 sobre 6 en nuestras comprobaciones de valoración. En las secciones siguientes analizaremos lo que indican los distintos enfoques de valoración sobre el valor y terminaremos con una forma más holística de pensar en lo que realmente puede valer.

Credo Technology Group Holding obtiene una puntuación de 0/6 en nuestras comprobaciones de valoración. Vea qué otras señales de alarma encontramos en el desglose de valoración completo.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Credo Technology Group Holding

Un modelo de flujo de caja descontado, o DCF, calcula el valor de una empresa proyectando el efectivo que podría generar en el futuro y descontando esas cantidades al día de hoy. En el caso de Credo Technology Group Holding, el modelo parte de un flujo de caja libre de los últimos doce meses de unos 119,7 millones de dólares y, a continuación, aplica un enfoque de flujo de caja libre a capital de dos fases utilizando las previsiones de los analistas y las extrapolaciones a más largo plazo de Simply Wall St.

Según las previsiones de los analistas, se espera que el flujo de caja libre alcance los 292,3 millones de dólares en 2026 y los 542,98 millones de dólares en 2027, y el modelo amplía esta trayectoria hasta los 1.000 millones de dólares en 2030. Cuando se descuentan todos estos flujos de caja futuros, el DCF implica un valor intrínseco de aproximadamente 76,42 dólares por acción.

Si comparamos esta estimación con el precio de mercado actual, la acción está sobrevalorada en un 146,6% según el DCF, lo que indica que el precio ya refleja un nivel significativo de expectativas de crecimiento optimistas.

Resultado: SOBREVALORADA

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Credo Technology Group Holding podría estar sobrevalorado en un 146,6%. Descubra 927 valores infravalorados o cree su propio screener para encontrar mejores oportunidades de valor.

Vaya a la sección Valoración de nuestro Informe de Empresa para más detalles sobre cómo hemos llegado a este Valor Razonable para Credo Technology Group Holding.

Enfoque 2: Credo Technology Group Holding Precio vs Ventas

Para una empresa como Credo, que todavía se encuentra en una fase de alto crecimiento, el ratio Precio/Ventas, o P/V, es a menudo un criterio más útil que las medidas basadas en los beneficios, ya que los ingresos tienden a ser más estables, mientras que los márgenes y los beneficios pueden oscilar a medida que la empresa crece.

En general, un crecimiento más rápido y un menor riesgo percibido justifican un múltiplo de valoración "normal" más alto, mientras que un crecimiento más lento o una mayor incertidumbre deberían reducir ese múltiplo. Credo cotiza actualmente con un P S rico de unas 42,75 veces, muy por encima tanto de la media del sector de semiconductores, de unas 5,35 veces, como de la media de sus homólogos más próximos, de unas 15,15 veces.

El marco del Ratio Justo de Simply Wall St va un paso más allá al estimar cuál debería ser un múltiplo razonable tras tener en cuenta las perspectivas específicas de crecimiento, la rentabilidad, el perfil de riesgo, el posicionamiento en el sector y la capitalización bursátil de Credo. Sobre esta base, el Ratio P S Razonable de Credo es de unas 22,20 veces, que, aunque es superior al de sus homólogos y al del sector, sigue estando muy por debajo del actual múltiplo de mercado. Esta diferencia sugiere que los inversores están pagando una prima sustancial incluso por unos fundamentales optimistas.

Resultado: SOBREVALORADA

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Mejore su toma de decisiones: Elija su Narrativa de Credo Technology Group Holding

Anteriormente mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que permítanos presentarle las Narrativas, una forma sencilla de adjuntar una historia clara a sus números estableciendo sus propias expectativas para los futuros ingresos, beneficios y márgenes de Credo Technology Group Holding, vinculando esa historia a una previsión financiera y una estimación del valor razonable, y luego comparando fácilmente ese valor razonable con el precio actual de la acción para decidir si comprar, mantener o vender. Las narrativas de la página de la Comunidad de Simply Wall St, utilizada por millones de inversores, son dinámicas y se actualizan automáticamente a medida que llega nueva información, como comunicados de resultados o anuncios importantes de conectividad de IA, de modo que su visión siempre se basa en los datos más recientes. Por ejemplo, un Credo Narrative podría inclinarse más por el objetivo de precio de 72 dólares, más cauto, haciendo hincapié en los riesgos de concentración y en la adopción más lenta del protocolo. Otra podría alinearse con una visión más optimista de 140 dólares, haciendo hincapié en la demanda secular de IA, el liderazgo de producto y la expansión de las relaciones con los hiperescaladores. Narratives le ayuda a ver con precisión cómo cada perspectiva desemboca en una previsión y valoración distintas para que pueda elegir la historia que mejor se adapte a sus propios supuestos.

¿Crees que hay algo más en la historia de Credo Technology Group Holding? Visita nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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