Cómo reaccionan los inversores ante la subida de perspectivas de Analog Devices (ADI) y el gasto récord en I+D centrado en la IA

• El 16 de diciembre de 2025, Bank of America elevó su perspectiva sobre Analog Devices, mientras que el CEO Vincent Roche destacó el gasto récord en I+D y la fortaleza en los mercados industrial, aeroespacial, de defensa y automotriz.
• Esta combinación de una visión más optimista de Wall Street y el enfoque de la dirección en las aplicaciones de alto valor impulsadas por la IA subraya lo importante que se ha vuelto Analog Devices para actualizar la infraestructura de próxima generación.
• A continuación, examinaremos cómo este énfasis en la I+D récord para respaldar un largo ciclo de actualización de la IA puede influir en la narrativa de inversión de Analog Devices.

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Resumen de la narrativa de inversión de Analog Devices

Para ser propietario de Analog Devices, hay que creer que puede seguir convirtiendo la fuerte I+D en analógica, señal mixta y energía en beneficios duraderos en los mercados industrial, de automoción y defensa. La postura más optimista de Bank of America refuerza esta narrativa de mejora de AI, pero no cambia materialmente el enfoque a corto plazo en la ejecución en segmentos de alto valor o el mayor riesgo de la creciente competencia y la posible presión sobre los márgenes si la demanda se suaviza.

Los recientes resultados del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, con unos ingresos de 3.076,12 millones de dólares y unas ventas para todo el año de 11.019,71 millones de dólares, son especialmente relevantes en este sentido, ya que muestran cómo ADI ya está rentabilizando su cartera en los sectores industrial, aeroespacial, de defensa y de automoción, al tiempo que intensifica la inversión. Estos resultados se suman a las continuas recompras de acciones propias y al dividendo trimestral de 0,99 dólares, lo que ilustra cómo la dirección está equilibrando una I+D récord con la rentabilidad para los accionistas a medida que se consolida el ciclo de mejora impulsado por la IA.

Pero aunque esta historia de la IA es convincente, los inversores también deben ser conscientes del aumento de los costes fijos y de lo que ocurre si la demanda...

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La narrativa de Analog Devices prevé unos ingresos de 14.300 millones de dólares y unos beneficios de 4.900 millones de dólares para 2028.

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Otras perspectivas

Siete estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St abarcan aproximadamente entre 161 y 310 dólares, lo que demuestra lo alejadas que pueden estar las opiniones individuales. Frente a este amplio rango, el gasto récord en I+D de ADI, a medida que se adentra en un largo ciclo de actualización de la IA, plantea importantes cuestiones sobre los márgenes futuros y la intensidad de capital que los lectores pueden querer explorar desde varios ángulos.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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