Salud financiera de hoja de balance de TheWorks.co.uk
Salud financiera controles de criterios 3/6
TheWorks.co.uk tiene un patrimonio de accionistas total de £11.1M y una deuda total de £4.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 35.9%. Sus activos y pasivos totales son £188.0M y £176.9M respectivamente. El BAIT de TheWorks.co.uk es de £9.3M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 2. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a £11.0M.
Información clave
35.9%
Ratio deuda-patrimonio
UK£4.00m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 2x |
| Efectivo | UK£10.97m |
| Patrimonio | UK£11.13m |
| Total pasivo | UK£176.88m |
| Activos totales | UK£188.01m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (£77.2M) de TWRK.F no cubren sus pasivos a corto plazo (£95.0M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (£77.2M) de TWRK.F no cubren sus pasivos a largo plazo (£81.9M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: TWRK.F tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TWRK.F ha pasado de 436.1% a 35.9% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de TWRK.F está bien cubierta por el flujo de caja operativo (549.9%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de TWRK.F no están bien cubiertos por el BAIT (2x cobertura).