Salud financiera de hoja de balance de THG
Salud financiera controles de criterios 5/6
THG tiene un patrimonio de los accionistas total de £1.2B y una deuda total de £687.9M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 59.4%. Sus activos y pasivos totales son £2.8B y £1.7B respectivamente.
Información clave
59.4%
Ratio deuda-patrimonio
UK£687.86m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | UK£392.55m |
| Patrimonio | UK£1.16b |
| Total pasivo | UK£1.66b |
| Activos totales | UK£2.82b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (£995.2M) de THGH.Y superan a sus pasivos a corto plazo (£663.8M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (£995.2M) de THGH.Y no cubren sus pasivos a largo plazo (£997.5M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (25.5%) de THGH.Y se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de THGH.Y ha pasado de 132.1% a 59.4% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable THGH.Y tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: THGH.Y no es rentable, pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 9.2% al año.