Boss Holdings, Inc.

Informe acción OTCPK:BSHI

Capitalización de mercado: US$24.8m

Boss Holdings Valoración

¿Está BSHI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BSHI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BSHI ($15.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($53.29)

Muy por debajo del valor justo: BSHI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BSHI?

Métrica clave: Como BSHI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BSHI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BSHI por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BSHI?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
VentasUS$48.66m
Capitalización bursátilUS$24.81m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BSHI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BSHI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.9x
SAG SAG Holdings
0.4xn/aUS$27.0m
MALG Microalliance Group
1.6xn/aUS$36.6m
FVTI Fortune Valley Treasures
10.2xn/aUS$18.8m
RAY Raytech Holding
3.2xn/aUS$28.8m
BSHI Boss Holdings
0.5xn/aUS$24.8m

Price-To-Sales vs. Similares: BSHI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (3.9x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BSHI con el de otras empresas de la industria US Retail Distributors ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AMRK A-Mark Precious Metals
0.07x0.4%US$714.76m
AENT Alliance Entertainment Holding
0.2x1.1%US$219.63m
DIT AMCON Distributing
0.04xn/aUS$78.12m
GNLN Greenlane Holdings
0.05xn/aUS$1.07m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
BSHI 0.5xPromedio de la industria 0.6xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BSHI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria US Retail Distributors (0.6x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BSHI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BSHI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de BSHI para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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