Envela Corporation

Informe acción NYSEAM:ELA

Capitalización de mercado: US$169.5m

Envela Valoración

¿Está ELA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ELA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ELA ($6.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($7.74)

Muy por debajo del valor justo: ELA cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ELA?

Métrica clave: Como ELA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ELA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ELA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ELA?
Ratio PE26.2x
GananciasUS$6.47m
Capitalización bursátilUS$169.48m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ELA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ELA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares60x
BRLT Brilliant Earth Group
52.9x-180.1%US$158.7m
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.1m
BBW Build-A-Bear Workshop
9.7x3.8%US$479.9m
LESL Leslie's
175.4x86.3%US$510.4m
ELA Envela
26.2x26.8%US$169.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: ELA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.2x) comparado con la media de empresas similares (60x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ELA con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
1.4xn/aUS$1.02m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
ELA 26.2xPromedio de la industria 16.8xNo. of Companies13PE01224364860+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ELA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.2x) en comparación con la media de la industria US Specialty Retail (16.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ELA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ELA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.2x
Ratio PE justo 13.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ELA es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ELA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$6.50
US$8.00
+23.1%
12.5%US$9.00US$7.00n/a2
Nov ’25US$5.22
US$7.50
+43.7%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Oct ’25US$5.23
US$7.50
+43.4%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Sep ’25US$4.91
US$7.50
+52.7%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Aug ’25US$4.84
US$7.00
+44.6%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
Jul ’25US$4.60
US$7.00
+52.2%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
Jun ’25US$4.72
US$7.00
+48.3%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
May ’25US$4.38
US$7.00
+59.8%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
Apr ’25US$4.56
US$7.00
+53.5%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
Nov ’24US$3.80
US$11.50
+202.6%
4.3%US$12.00US$11.00US$5.222
Oct ’24US$4.74
US$11.50
+142.6%
4.3%US$12.00US$11.00US$5.232
Sep ’24US$5.05
US$11.50
+127.7%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.912
Aug ’24US$7.57
US$11.50
+51.9%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.842
Jul ’24US$7.36
US$11.50
+56.3%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.602
Jun ’24US$7.41
US$11.50
+55.2%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.722

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.


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