Envela Corporation

Informe acción NYSEAM:ELA

Capitalización de mercado: US$136.1m

Envela Valoración

¿Está ELA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ELA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ELA ($5.37) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($9.69)

Muy por debajo del valor justo: ELA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ELA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ELA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.9x
Valor empresarial/EBITDA15x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ELA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ELA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares58.2x
BRLT Brilliant Earth Group
28.2x-124.2%US$166.2m
BBW Build-A-Bear Workshop
10x3.8%US$503.7m
LESL Leslie's
177.9x86.3%US$523.3m
HZO MarineMax
16.8x33.5%US$646.6m
ELA Envela
21.6x32.2%US$136.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: ELA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.6x) comparado con la media de empresas similares (58.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ELA con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ELA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.6x) en comparación con la media de la industria US Specialty Retail (14.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ELA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ELA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.6x
Ratio PE justo 14.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ELA es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.6x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ELA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$5.37
US$7.50
+39.7%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Oct ’25US$5.23
US$7.50
+43.4%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Sep ’25US$4.91
US$7.50
+52.7%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Aug ’25US$4.84
US$7.00
+44.6%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
Jul ’25US$4.60
US$7.00
+52.2%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
Jun ’25US$4.72
US$7.00
+48.3%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
May ’25US$4.38
US$7.00
+59.8%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
Apr ’25US$4.56
US$7.00
+53.5%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
Nov ’24US$3.80
US$11.50
+202.6%
4.3%US$12.00US$11.00US$5.222
Oct ’24US$4.74
US$11.50
+142.6%
4.3%US$12.00US$11.00US$5.232
Sep ’24US$5.05
US$11.50
+127.7%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.912
Aug ’24US$7.57
US$11.50
+51.9%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.842
Jul ’24US$7.36
US$11.50
+56.3%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.602
Jun ’24US$7.41
US$11.50
+55.2%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.722

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.


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