El aumento de los planes de renovación de los propietarios de viviendas podría cambiar los argumentos para invertir en Home Depot (HD)

• Los datos de una encuesta reciente muestran que el 59% de los propietarios de viviendas de EE.UU. tienen previsto embarcarse en proyectos de mejora del hogar durante el próximo año, y Home Depot sigue siendo el minorista preferido para estas renovaciones.
• Este cauteloso pero creciente interés entre los propietarios de viviendas señala un posible punto de inflexión para el sector de la mejora del hogar, que podría respaldar la demanda de productos y servicios de Home Depot.
• Examinaremos cómo la renovada demanda de reformas por parte de los propietarios podría actualizar la narrativa de inversión de Home Depot y sus perspectivas de crecimiento futuro.

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Resumen de la narrativa de inversión de Home Depot

Para los accionistas de Home Depot, la tesis central sigue siendo que la inversión continua en la eficiencia de la cadena de suministro y las experiencias del cliente impulsadas por la tecnología pueden posicionar a la compañía para capitalizar cualquier repunte en la demanda de mejoras para el hogar. La última encuesta de UBS muestra que la mayoría de los propietarios de viviendas están planificando proyectos, pero no es probable que el aumento sugerido por esta noticia cambie sustancialmente el rendimiento a corto plazo, dado que las renovaciones de gran coste siguen aplazándose en medio de la incertidumbre económica, manteniendo la presión sobre lo que probablemente sea el catalizador más importante a corto plazo: una clara mejora en la demanda de proyectos de alto valor. El principal riesgo, la persistente debilidad de las reformas discrecionales de mayor envergadura, sigue presente y sólo se ve moderadamente mitigado por los resultados de esta encuesta.

Entre los anuncios recientes, Home Depot reafirmó su previsión para el ejercicio fiscal 2025 de un crecimiento total de las ventas del 2,8% y un ligero descenso del 3% en el beneficio por acción diluido, lo que refleja el cauto optimismo observado en los datos de intención de los propietarios de viviendas, al tiempo que subraya las continuas presiones sobre los costes. El reparto de dividendos se mantiene estable, lo que ofrece cierta tranquilidad a los inversores centrados en los ingresos, aunque las previsiones de beneficios ponen de relieve el escaso margen de error si el entusiasmo de los consumidores no se traduce en mayores transacciones o en un crecimiento sostenido de las ventas.

Por el contrario, los inversores deben ser conscientes de que los niveles de inventario siguen siendo elevados, lo que...

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La narrativa de Home Depot proyecta unos ingresos de 182.400 millones de dólares y unos beneficios de 17.400 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 3,4% y un aumento de los beneficios de 2.800 millones de dólares desde los 14.600 millones.

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