Análisis de valores

Los inversores optimistas impulsan las acciones de Petco Health and Wellness Company, Inc. (NASDAQ:WOOF) un 126%, pero el crecimiento es escaso

NasdaqGS:WOOF
Source: Shutterstock

Las acciones de Petco Health and Wellness Company, Inc.(NASDAQ:WOOF) han tenido un mes realmente impresionante, ganando un 126% tras un inestable periodo anterior. Pero el mes pasado hizo muy poco para mejorar la caída del 57% del precio de las acciones en el último año.

Incluso después de un salto tan grande en el precio, todavía no es exagerado decir que la relación precio-ventas (o "P/S") de Petco Health and Wellness Company de 0,1x en este momento parece bastante "intermedia" en comparación con la industria minorista especializada en los Estados Unidos, donde la mediana de la relación P/S es de alrededor de 0,4x. Sin embargo, los inversores podrían estar pasando por alto una clara oportunidad o un posible revés si no existe una base racional para el P/S.

Consulte nuestro último análisis de Petco Health and Wellness Company

ps-multiple-vs-industry
NasdaqGS:WOOF Relación precio/ventas vs sector 29 mayo 2024

¿Cómo se ha comportado Petco Health and Wellness Company recientemente?

Los últimos tiempos no han sido buenos para Petco Health and Wellness Company, ya que sus ingresos han aumentado más lentamente que los de la mayoría de las demás empresas. Puede ser que muchos esperen que el poco alentador rendimiento de los ingresos se fortalezca positivamente, lo que ha impedido que el ratio P/S caiga. Es lo que realmente se espera, ya que de lo contrario se está pagando un precio relativamente elevado por una empresa con este tipo de perfil de crecimiento.

¿Quiere conocer todas las estimaciones de los analistas sobre la empresa? Entonces nuestro informegratuito sobre Petco Health and Wellness Company le ayudará a descubrir qué hay en el horizonte.

¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Petco Health and Wellness Company?

Para justificar su ratio P/S, Petco Health and Wellness Company necesitaría producir un crecimiento similar al del sector.

Si revisamos el último año de ingresos, la empresa registró un resultado que apenas registró desviaciones con respecto al año anterior. Sin embargo, el último periodo de tres años ha sido mejor, ya que ha registrado un decente aumento global del 19% en los ingresos. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos ha sido inconsistente recientemente para la empresa.

En cuanto a las perspectivas, los próximos tres años deberían generar un crecimiento del 1,2% anual, según las estimaciones de los analistas que siguen a la empresa. Dado que se prevé que el sector registre un crecimiento del 5,7% anual, la empresa se posiciona para un resultado de ingresos más débil.

A la luz de esto, es curioso que el P/S de Petco Health and Wellness Company se sitúe en línea con la mayoría de las demás empresas. Al parecer, muchos inversores en la empresa son menos bajistas de lo que indican los analistas y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones en estos momentos. Estos accionistas podrían estar preparándose para una futura decepción si el PER cae a niveles más acordes con las perspectivas de crecimiento.

La última palabra

Petco Health and Wellness Company parece haber recuperado el favor de los inversores con una sólida subida de precios que ha vuelto a situar su PER en línea con otras empresas del sector Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y sus expectativas futuras.

Dado que las previsiones de crecimiento de los ingresos de Petco Health and Wellness Company son relativamente moderadas en comparación con el sector en general, nos sorprende ver que cotiza con su actual relación precio/ventas. En la actualidad, no confiamos en el P/S, ya que no es probable que los ingresos futuros previstos respalden un sentimiento más positivo durante mucho tiempo. Se necesita un cambio positivo para justificar la actual relación precio/ventas.

No olvide que puede haber otros riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para Petco Health and Wellness Company que debería tener en cuenta.

Si le interesan las empresas fuertes que obtienen beneficios, consulte esta lista gratuita de empresas interesantes que cotizan con un PER bajo (pero que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios).

La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.

Descubre si Petco Health and Wellness Company puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.

Accede al análisis gratuito

¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.

Acerca de NasdaqGS:WOOF