Los accionistas de Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) han ganado un 9,1% CAGR en los últimos cinco años

Cuando compra y mantiene una acción a largo plazo, lo que quiere es que le proporcione una rentabilidad positiva. Pero más que eso, probablemente quiera que suba más que la media del mercado. Pero Ulta Beauty, Inc.(NASDAQ:ULTA) se ha quedado corta en ese segundo objetivo, con una subida del precio de la acción del 54% en cinco años, por debajo de la rentabilidad del mercado. El último año ha sido decepcionante, con una caída del 2,3% en ese periodo.

Así que investiguemos y veamos si el rendimiento a largo plazo de la empresa ha estado en consonancia con el progreso del negocio subyacente.

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En su ensayo The Superinvestors of Graham-and-Doddsville Warren Buffett describió cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de un negocio. Comparando los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

A lo largo de media década, Ulta Beauty ha conseguido aumentar sus beneficios por acción un 17% al año. Este crecimiento del BPA es superior al aumento medio anual del 9% del precio de la acción. Así que se podría concluir que el mercado en general se ha vuelto más cauteloso hacia la acción.

Puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Este informe interactivo gratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de Ulta Beauty es un buen punto de partida si desea profundizar en el valor.

Una perspectiva diferente

Los inversores en Ulta Beauty tuvieron un año difícil, con una pérdida total del 2,3%, frente a una ganancia del mercado de alrededor del 36%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Por el lado bueno, los accionistas a largo plazo han ganado dinero, con una ganancia del 9% anual durante media década. Podría ser que la reciente liquidación sea una oportunidad, por lo que puede merecer la pena comprobar los datos fundamentales en busca de indicios de una tendencia de crecimiento a largo plazo. Antes de dedicar más tiempo a Ulta Beauty, sería aconsejable hacer clic aquí para ver si personas con información privilegiada han estado comprando o vendiendo acciones.

Si le gusta comprar acciones junto con los directivos, puede que le encante esta lista gratuita de empresas. (Pista: muchas de ellas pasan desapercibidas Y tienen una valoración atractiva).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.