Publicación de resultados: Esta es la razón por la que los analistas recortan su objetivo de precio para Pool Corporation (NASDAQ:POOL) a 324 US$.

Pool Corporation(NASDAQ:POOL) no obtuvo beneficios en sus últimos resultados trimestrales, decepcionando a los pronósticos excesivamente optimistas. Los resultados parecen haber sido algo negativos: los ingresos se situaron un 2,5% por debajo de las estimaciones de los analistas, en 1.100 millones de dólares, y los beneficios estatutarios de 1,42 dólares por acción incumplieron las previsiones en un 4,1%. Los resultados son un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir el rendimiento de una empresa, ver las previsiones de los analistas para el año que viene y comprobar si se ha producido un cambio en el sentimiento hacia la empresa. Por ello, hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver lo que sugieren las estimaciones para el próximo año.

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Tras el informe de resultados de la semana pasada, los 13 analistas de Pool prevén que los ingresos en 2025 sean de 5.330 millones de dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 3,1%, hasta 11,16 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 5 360 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 11,25 dólares en 2025. El consenso de analistas no parece haber visto nada en estos resultados que haya cambiado su visión sobre el negocio, dado que no ha habido grandes cambios en sus estimaciones.

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El precio objetivo de consenso cayó un 7,5% hasta 324 USD, lo que sugiere que los analistas podrían haber sido un poco entusiastas en su valoración anterior, o que esperaban que la empresa proporcionara una orientación más sólida en los resultados trimestrales. El precio objetivo de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que podría ser útil ver la amplitud del rango de las estimaciones subyacentes. El analista de Pool más optimista tiene un precio objetivo de 375 USD por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 280 USD. El estrecho margen de las estimaciones podría sugerir que el futuro de la empresa es relativamente fácil de valorar, o que los analistas tienen una opinión sólida sobre sus perspectivas.

Si miramos ahora el panorama en su conjunto, una de las formas en que podemos dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan tanto con los resultados pasados como con las estimaciones de crecimiento del sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Pool se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 1,7% hasta finales de 2025, muy por debajo del crecimiento histórico del 7,6% anual de los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 3,2% anual. Teniendo en cuenta la ralentización del crecimiento prevista, parece obvio que también se espera que Pool crezca más despacio que los demás participantes del sector.

Conclusión

Lo más importante es que no se ha producido ningún cambio importante en la opinión de los analistas, que vuelven a confirmar que el negocio está funcionando en línea con sus anteriores estimaciones de beneficios por acción. Por el lado positivo, no se han producido cambios importantes en las estimaciones de ingresos, aunque las previsiones implican un peor comportamiento que el sector en general. El precio objetivo de consenso se redujo notablemente, ya que los últimos resultados no parecen tranquilizar a los analistas, lo que conduce a una estimación más baja de la valoración futura de Pool.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para Pool hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

No olvide que todavía puede haber riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para Pool que debe tener en cuenta.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.