El sentimiento positivo sigue eludiendo a Jeffs' Brands Ltd (NASDAQ:JFBR) tras la caída del 29% de su cotización

Por desgracia para algunos accionistas, la cotización de Jeffs' Brands Ltd(NASDAQ:JFBR) se ha desplomado un 29% en los últimos treinta días, prolongando el dolor reciente. Para cualquier accionista a largo plazo, el último mes pone fin a un año para olvidar al bloquear un descenso del 95% en el precio de las acciones.

Tras la fuerte caída del precio, Jeffs' Brands podría estar enviando señales de compra en estos momentos con su relación precio-ventas (o "P/S") de 0,2x, teniendo en cuenta que casi la mitad de las empresas del sector minorista multilínea en Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 1x e incluso P/S superiores a 3x no son fuera de lo común. Sin embargo, el P/S podría ser bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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¿Cómo se ha comportado Jeffs' Brands recientemente?

No cabe duda de que Jeffs' Brands ha estado haciendo un gran trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos a un ritmo realmente rápido. Tal vez el mercado espere que los ingresos futuros disminuyan, lo que ha mantenido el PER bajo mínimos. Si esto no sucede, los actuales accionistas tienen motivos para ser optimistas sobre la evolución futura de la cotización.

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¿Se prevé un crecimiento de los ingresos de Jeffs' Brands?

El ratio P/S de Jeffs' Brands sería el típico de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento limitado y, lo que es más importante, unos resultados peores que los del sector.

Si repasamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico aumento del 71%. Espectacularmente, el crecimiento de los ingresos a tres años se ha disparado en varios órdenes de magnitud, gracias en parte a los últimos 12 meses de crecimiento de los ingresos. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

Si lo comparamos con el sector, para el que sólo se prevé un crecimiento del 14% en los próximos 12 meses, el impulso de la empresa es mayor si nos basamos en los recientes resultados de ingresos anualizados a medio plazo.

Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que el PER de Jeffs' Brands no sea tan alto en comparación con el de sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos de que la empresa pueda mantener sus recientes tasas de crecimiento.

¿Qué podemos aprender de la P/S de Jeffs' Brands?

La relación precio/ventas de Jeffs' Brands ha caído a la par que su cotización. Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo, puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

Nos sorprende mucho ver que Jeffs' Brands cotiza actualmente con una relación precio/ventas muy inferior a la prevista, ya que su reciente crecimiento a tres años es superior a las previsiones más amplias del sector. Cuando vemos unos ingresos elevados con un crecimiento más rápido que el del sector, suponemos que existen algunos riesgos subyacentes significativos para la capacidad de la empresa de ganar dinero, lo que ejerce una presión a la baja sobre el ratio P/S. Aunque la evolución reciente de los ingresos a medio plazo sugiere que el riesgo de caída de la cotización es bajo, los inversores parecen percibir la probabilidad de fluctuaciones de los ingresos en el futuro.

Siempre hay que tomar nota de los riesgos, por ejemplo - Jeffs' Brands tiene 4 señales de advertencia que creemos que debe tener en cuenta.

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