El crecimiento benigno de GigaCloud Technology Inc. (NASDAQ:GCT) apuntala el desplome del 29% de la acción

Los accionistas de GigaCloud Technology Inc.(NASDAQ:GCT) que esperaban que ocurriera algo han sufrido un duro golpe con una caída del 29% del precio de las acciones en el último mes. La reciente caída completa unos doce meses desastrosos para los accionistas, que acumulan una pérdida del 62% durante ese tiempo.

Incluso después de una caída tan grande del precio, GigaCloud Technology puede estar enviando señales muy alcistas en este momento con su relación precio/beneficios (o "PER") de 4,6x, ya que casi la mitad de todas las empresas de Estados Unidos tienen PER superiores a 18x e incluso PER superiores a 32x no son inusuales. Sin embargo, el PER podría ser bastante bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

Con un crecimiento de los beneficios superior al de la mayoría de las demás empresas en los últimos tiempos, GigaCloud Technology lo ha estado haciendo relativamente bien. Una posibilidad es que el PER sea bajo porque los inversores piensan que este fuerte rendimiento de los beneficios podría ser menos impresionante en el futuro. Si a usted le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder comprar acciones mientras está en baja.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento sobre el bajo PER?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe tener un rendimiento muy inferior al del mercado para que ratios de PER como el de GigaCloud Technology se consideren razonables.

Si repasamos el último año de crecimiento de los beneficios, la empresa registró un magnífico incremento del 33%. El fuerte rendimiento reciente significa que también fue capaz de hacer crecer el BPA un 258% en total durante los últimos tres años. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los beneficios durante ese tiempo.

De cara al futuro, se prevé que el beneficio por acción caiga un 18% durante el próximo año, según los tres analistas que siguen a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el mercado en general crezca un 14%, lo que dibuja un panorama poco halagüeño.

Con estos datos, no nos sorprende que GigaCloud Technology cotice a un PER inferior al del mercado. No obstante, no hay garantía de que el PER haya alcanzado un suelo todavía con los beneficios en retroceso. Incluso mantener estos precios podría ser difícil, ya que las débiles perspectivas están lastrando las acciones.

La última palabra

El precio de las acciones de GigaCloud Technology, que casi ha caído por un precipicio, también ha bajado su PER. Por lo general, advertimos que no se debe dar demasiada importancia a la relación precio/beneficios a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de GigaCloud Technology reveló que sus perspectivas de reducción de beneficios contribuyen a su bajo PER. En estos momentos, los inversores consideran que el potencial de mejora de los beneficios no es lo suficientemente grande como para justificar un PER más elevado. Es difícil que la cotización suba con fuerza en un futuro próximo en estas circunstancias.

¿Y qué hay de otros riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado una señal de advertencia para GigaCloud Technology que debería conocer.

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