Educational Development Valoración
¿Está EDUC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de EDUC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: EDUC ($1.86) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($1.51)
Muy por debajo del valor justo: EDUC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EDUC?
Métrica clave: Como EDUC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de EDUC? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.4x |
| Ventas | US$42.42m |
| Capitalización bursátil | US$16.31m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | -10x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de EDUC con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 15.5x | ||
FVTI Fortune Valley Treasures | 10.2x | n/a | US$18.8m |
EOSS EOS | 50.8x | n/a | US$6.0m |
BSHI Boss Holdings | 0.5x | n/a | US$24.8m |
KAVL Kaival Brands Innovations Group | 0.6x | n/a | US$6.0m |
EDUC Educational Development | 0.4x | n/a | US$16.3m |
Price-To-Sales vs. Similares: EDUC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (15.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de EDUC con el de otras empresas de la industria US Retail Distributors ?
| 5 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
AMRK A-Mark Precious Metals | 0.07x | 0.4% | US$697.61m |
AENT Alliance Entertainment Holding | 0.2x | 1.1% | US$201.28m |
DIT AMCON Distributing | 0.04x | n/a | US$83.29m |
JL J-Long Group | 0.3x | n/a | US$9.42m |
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: EDUC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria US Retail Distributors (0.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de EDUC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.4x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de EDUC para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Alibaba Group Holding
US$198.2b
Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.
BABA
US$86.77
7D
-5.7%
1Y
9.9%
Urban Outfitters
US$3.5b
Engages in the retail and wholesale of general consumer products.
URBN
US$36.91
7D
-6.0%
1Y
16.0%
Nordstrom
US$3.7b
A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.
JWN
US$22.25
7D
-3.5%
1Y
56.6%