True North Commercial Real Estate Investment Trust

Informe acción OTCPK:TUER.F

Capitalización de mercado: US$115.0m

True North Commercial Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está TUER.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TUER.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TUER.F ($8.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($22.78)

Muy por debajo del valor justo: TUER.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TUER.F?

Métrica clave: Como TUER.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TUER.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TUER.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TUER.F?
Ratio precio-ventas (PS)1.3x
VentasCA$128.09m
Capitalización bursátilCA$160.60m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TUER.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TUER.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$122.4m
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$62.5m
CIO City Office REIT
1.2x1.2%US$197.6m
FSP Franklin Street Properties
1.6xn/aUS$184.3m
TUER.F True North Commercial Real Estate Investment Trust
1.3xn/aUS$160.6m

Price-To-Sales vs. Similares: TUER.F es cara según su ratio Price-To-Sales (1.3x) en comparación con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TUER.F con el de otras empresas de la industria US Office REITs ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$62.47m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.05xn/aUS$5.27m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
TUER.F 1.3xPromedio de la industria 3.0xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TUER.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria US Office REITs (3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TUER.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TUER.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.3x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de TUER.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TUER.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$8.45
US$8.34
-1.3%
3.0%US$8.52US$7.98n/a3
Nov ’25n/a
US$8.19
0%
11.6%US$9.03US$6.87n/a3
Oct ’25US$9.70
US$8.33
-14.1%
11.0%US$9.07US$7.03n/a3
Sep ’25US$7.50
US$6.91
-7.8%
4.3%US$7.28US$6.55n/a3
Aug ’25n/a
US$6.80
0%
3.3%US$7.04US$6.50n/a3
Jul ’25n/a
US$6.73
0%
5.2%US$7.14US$6.23n/a4
Jun ’25n/a
US$6.73
0%
5.2%US$7.14US$6.23n/a4
May ’25n/a
US$6.75
0%
8.1%US$7.66US$6.20n/a4
Apr ’25US$6.64
US$6.76
+1.9%
5.2%US$7.36US$6.44n/a4
Mar ’25n/a
US$6.88
0%
12.9%US$8.36US$5.98n/a4
Feb ’25US$7.00
US$14.12
+101.8%
84.9%US$34.85US$6.53n/a4
Jan ’25US$5.31
US$13.91
+161.9%
87.3%US$34.93US$6.45n/a4
Dec ’24US$5.23
US$13.32
+154.9%
90.9%US$34.25US$5.32n/a4
Nov ’24US$6.15
US$7.56
+22.8%
20.4%US$9.38US$5.21n/a4
Oct ’24US$8.80
US$12.46
+41.6%
11.7%US$13.96US$9.67US$9.705
Sep ’24US$10.59
US$12.46
+17.7%
11.7%US$13.96US$9.67US$7.505
Aug ’24US$11.47
US$13.08
+14.0%
13.9%US$15.26US$9.81n/a5
Jul ’24US$10.44
US$13.37
+28.0%
8.1%US$14.85US$11.67n/a5
Jun ’24US$11.21
US$13.37
+19.2%
8.1%US$14.85US$11.67n/a5
May ’24US$13.69
US$16.66
+21.7%
11.6%US$20.03US$14.76n/a5
Apr ’24US$14.75
US$19.49
+32.1%
8.0%US$20.95US$16.76US$6.645
Mar ’24US$25.64
US$25.35
-1.1%
5.7%US$26.86US$23.63n/a5
Feb ’24n/a
US$25.35
0%
5.7%US$26.86US$23.63US$7.005
Jan ’24US$24.26
US$25.81
+6.4%
9.2%US$29.87US$23.47US$5.315
Dec ’23n/a
US$25.81
0%
9.2%US$29.87US$23.47US$5.235
Nov ’23US$26.11
US$27.35
+4.8%
8.3%US$29.68US$23.32US$6.155

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%

Park Hotels & Resorts

US$2.9b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.68

7D

-0.1%

1Y

1.9%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%