Stockland

Informe acción OTCPK:STKA.F

Capitalización de mercado: US$8.0b

Stockland Valoración

¿Está STKA.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STKA.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STKA.F ($3.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($4.23)

Muy por debajo del valor justo: STKA.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STKA.F?

Métrica clave: Como STKA.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de STKA.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STKA.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de STKA.F?
Ratio PE40.5x
GananciasAU$305.00m
Capitalización bursátilAU$12.36b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STKA.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STKA.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29x
WPC W. P. Carey
22.4x6.2%US$12.5b
EPRT Essential Properties Realty Trust
29.9x13.0%US$5.9b
BNL Broadstone Net Lease
23x-6.3%US$3.4b
ESRT Empire State Realty Trust
40.8x-23.6%US$3.0b
STKA.F Stockland
40.5x17.1%US$12.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: STKA.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.5x) en comparación con la media de empresas similares (29x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STKA.F con el de otras empresas de la industria North American REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
STKA.F 40.5xPromedio de la industria 16.3xNo. of Companies4PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STKA.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.5x) en comparación con la media de la industria US REITs (29.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STKA.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STKA.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de STKA.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STKA.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$3.10
US$3.60
+16.1%
9.4%US$4.17US$2.99n/a9
Nov ’25US$3.50
US$3.64
+4.0%
9.5%US$4.23US$3.03n/a9
Oct ’25US$3.65
US$3.57
-2.1%
7.2%US$4.04US$3.15n/a9
Sep ’25n/a
US$3.36
0%
6.6%US$3.70US$3.00n/a10
Aug ’25n/a
US$3.13
0%
7.5%US$3.56US$2.90n/a10
Jul ’25n/a
US$3.21
0%
8.0%US$3.64US$2.95n/a10
Jun ’25n/a
US$3.19
0%
7.0%US$3.53US$2.95n/a10
May ’25US$2.73
US$3.13
+14.7%
6.3%US$3.48US$2.91n/a11
Apr ’25US$3.02
US$3.08
+1.9%
6.0%US$3.38US$2.84n/a11
Mar ’25US$2.90
US$3.08
+6.1%
6.0%US$3.38US$2.84n/a11
Feb ’25US$3.10
US$3.03
-2.3%
6.5%US$3.35US$2.74n/a10
Jan ’25US$3.30
US$3.02
-8.5%
7.4%US$3.43US$2.76n/a10
Dec ’24US$2.60
US$2.86
+9.9%
7.8%US$3.31US$2.53n/a11
Nov ’24US$2.14
US$2.71
+26.5%
7.3%US$3.17US$2.43US$3.5010
Oct ’24US$2.65
US$2.83
+7.0%
5.5%US$3.22US$2.64US$3.6510
Sep ’24n/a
US$2.80
0%
5.9%US$3.21US$2.59n/a11
Aug ’24US$2.71
US$2.82
+4.3%
5.2%US$3.10US$2.56n/a11
Jul ’24US$2.59
US$2.86
+10.4%
6.2%US$3.18US$2.50n/a11
Jun ’24US$2.84
US$2.83
-0.3%
6.5%US$3.11US$2.45n/a11
May ’24US$3.00
US$2.81
-6.2%
6.5%US$3.11US$2.45US$2.7312
Apr ’24US$2.60
US$2.68
+3.2%
4.9%US$2.90US$2.47US$3.0212
Mar ’24n/a
US$2.72
0%
6.3%US$3.09US$2.49US$2.9013
Feb ’24US$2.81
US$2.75
-2.0%
8.0%US$3.18US$2.49US$3.1013
Jan ’24US$2.55
US$2.66
+4.6%
9.5%US$3.08US$2.22US$3.3014
Dec ’23US$2.65
US$2.68
+1.5%
9.5%US$3.10US$2.24US$2.6014
Nov ’23US$2.28
US$2.54
+11.5%
8.2%US$2.89US$2.08US$2.1414

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

2.3%

1Y

34.0%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.66

7D

1.8%

1Y

9.2%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

3.4%