Starhill Global Real Estate Investment Trust

Informe acción OTCPK:SGLM.F

Capitalización de mercado: US$841.1m

Starhill Global Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está SGLM.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SGLM.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SGLM.F ($0.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($0.51)

Muy por debajo del valor justo: SGLM.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SGLM.F?

Métrica clave: Como SGLM.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SGLM.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SGLM.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SGLM.F?
Ratio PE18.1x
GananciasS$62.67m
Capitalización bursátilS$1.13b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SGLM.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SGLM.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.7x
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$838.9m
CBL CBL & Associates Properties
30xn/aUS$940.0m
WSR Whitestone REIT
35.6x10.7%US$751.6m
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b
SGLM.F Starhill Global Real Estate Investment Trust
18.1x15.0%US$1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: SGLM.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.1x) comparado con la media de empresas similares (22.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SGLM.F con el de otras empresas de la industria US Retail REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$838.88m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SGLM.F 18.1xPromedio de la industria 35.1xNo. of Companies6PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SGLM.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.1x) comparado con la media de la industria US Retail REITs (35.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SGLM.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SGLM.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SGLM.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SGLM.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$0.44
0%
13.7%US$0.51US$0.35n/a4
Nov ’25n/a
US$0.44
0%
13.7%US$0.51US$0.35n/a4
Oct ’25n/a
US$0.45
0%
14.4%US$0.53US$0.35n/a4
Sep ’25n/a
US$0.44
0%
14.4%US$0.52US$0.35n/a4
Aug ’25US$0.36
US$0.43
+19.0%
14.3%US$0.51US$0.34n/a4
Jul ’25US$0.35
US$0.43
+23.6%
14.5%US$0.51US$0.33n/a4
Jun ’25n/a
US$0.43
0%
13.0%US$0.50US$0.34n/a4
May ’25n/a
US$0.43
0%
13.0%US$0.50US$0.34n/a4
Apr ’25n/a
US$0.44
0%
13.0%US$0.50US$0.35n/a4
Mar ’25n/a
US$0.41
0%
11.4%US$0.46US$0.35n/a3
Feb ’25n/a
US$0.43
0%
14.1%US$0.53US$0.35n/a5
Jan ’25US$0.36
US$0.43
+20.9%
14.6%US$0.52US$0.34n/a5
Dec ’24n/a
US$0.42
0%
14.7%US$0.52US$0.34n/a5
Nov ’24n/a
US$0.43
0%
13.7%US$0.52US$0.36n/a5
Oct ’24n/a
US$0.43
0%
13.7%US$0.52US$0.36n/a5
Sep ’24n/a
US$0.43
0%
13.7%US$0.52US$0.36n/a5
Aug ’24n/a
US$0.43
0%
13.4%US$0.53US$0.37US$0.365
Jul ’24n/a
US$0.43
0%
11.5%US$0.51US$0.37US$0.355
Jun ’24US$0.38
US$0.43
+14.0%
11.5%US$0.51US$0.37n/a5
May ’24n/a
US$0.43
0%
11.5%US$0.51US$0.37n/a5
Apr ’24n/a
US$0.44
0%
11.2%US$0.51US$0.37n/a5
Mar ’24US$0.40
US$0.44
+9.6%
11.2%US$0.51US$0.37n/a5
Feb ’24n/a
US$0.45
0%
10.9%US$0.52US$0.37n/a5
Jan ’24n/a
US$0.47
0%
24.5%US$0.70US$0.39US$0.365
Dec ’23n/a
US$0.47
0%
24.5%US$0.70US$0.39n/a5
Nov ’23US$0.32
US$0.43
+33.9%
10.2%US$0.48US$0.38n/a5

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Innovative Industrial Properties

US$3.2b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.15

7D

2.8%

1Y

36.5%

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$15.36

7D

7.4%

1Y

3.9%

Plymouth Industrial REIT

US$859.2m

Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.

PLYM

US$18.77

7D

1.1%

1Y

-12.7%