R&R Real Estate Investment Trust Valoración
¿Está RRRU.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de RRRU.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: RRRU.F ($0.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($0.31)
Muy por debajo del valor justo: RRRU.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RRRU.F?
Métrica clave: Como RRRU.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de RRRU.F? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.2x |
| Ventas | US$32.91m |
| Capitalización bursátil | US$5.29m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de RRRU.F con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1x | ||
LVVR Lightstone Value Plus REIT III | 1.6x | n/a | US$43.5m |
IHT InnSuites Hospitality Trust | 2.3x | n/a | US$18.7m |
AHT Ashford Hospitality Trust | 0.04x | -1.8% | US$51.1m |
SOHO Sotherly Hotels | 0.1x | 4.5% | US$19.8m |
RRRU.F R&R Real Estate Investment Trust | 0.2x | n/a | US$7.4m |
Price-To-Sales vs. Similares: RRRU.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (1x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de RRRU.F con el de otras empresas de la industria North American Hotel and Resort REITs ?
| 4 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: RRRU.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria US Hotel and Resort REITs (1.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de RRRU.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.2x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de RRRU.F para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
NewLake Capital Partners
US$404.8m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$19.10
7D
0.8%
1Y
43.9%
Gaming and Leisure Properties
US$14.0b
GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.
GLPI
US$51.28
7D
3.7%
1Y
14.5%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.71
7D
1.9%
1Y
9.3%