MERLIN Properties SOCIMI Valoración
¿Está MRPR.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
1/6Puntuación valoración 1/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MRPR.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MRPR.F ($9.94) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($7.19)
Muy por debajo del valor justo: MRPR.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MRPR.F?
Métrica clave: Como MRPR.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de MRPR.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 45.1x |
| Ganancias | €129.34m |
| Capitalización bursátil | €5.83b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 18.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 24.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de MRPR.F con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 34.1x | ||
EPRT Essential Properties Realty Trust | 30.6x | 13.0% | US$6.0b |
BNL Broadstone Net Lease | 23.3x | -5.0% | US$3.5b |
ESRT Empire State Realty Trust | 40.8x | -23.6% | US$3.0b |
ESBA Empire State Realty OP | 41.6x | n/a | US$3.0b |
MRPR.F MERLIN Properties SOCIMI | 45.1x | 33.2% | US$5.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: MRPR.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (45.1x) en comparación con la media de empresas similares (34.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MRPR.F con el de otras empresas de la industria North American REITs ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: MRPR.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (45.1x) en comparación con la media de la industria US REITs (29.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de MRPR.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 45.1x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MRPR.F para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | US$13.58 0% | 14.1% | US$16.37 | US$7.89 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$11.00 | US$14.00 +27.4% | 14.1% | US$16.87 | US$8.13 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$13.17 | US$14.00 +6.3% | 13.7% | US$16.75 | US$8.40 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$11.65 | US$13.69 +17.5% | 11.2% | US$16.22 | US$10.77 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$11.51 | US$13.16 +14.3% | 11.0% | US$15.78 | US$10.49 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$10.77 | US$12.93 +20.1% | 9.2% | US$15.63 | US$10.38 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$12.18 | US$12.68 +4.2% | 9.7% | US$15.44 | US$10.48 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$11.00 | US$12.02 +9.3% | 9.0% | US$13.94 | US$10.32 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$10.60 | US$11.57 +9.1% | 12.9% | US$13.64 | US$6.87 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$10.11 | US$11.63 +15.0% | 12.8% | US$13.76 | US$6.94 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$9.59 | US$11.60 +21.0% | 12.5% | US$13.60 | US$6.96 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | US$10.94 0% | 12.7% | US$13.46 | US$6.89 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | US$11.08 0% | 13.0% | US$13.70 | US$7.01 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$8.50 | US$10.55 +24.1% | 14.7% | US$13.23 | US$6.77 | US$11.00 | 17 |
| Oct ’24 | n/a | US$10.76 0% | 15.6% | US$13.86 | US$6.82 | US$13.17 | 17 |
| Sep ’24 | n/a | US$11.28 0% | 13.4% | US$14.33 | US$8.71 | US$11.65 | 17 |
| Aug ’24 | US$9.06 | US$11.28 +24.6% | 13.4% | US$14.33 | US$8.71 | US$11.51 | 17 |
| Jul ’24 | US$8.16 | US$11.17 +36.9% | 13.0% | US$14.23 | US$8.65 | US$10.77 | 17 |
| Jun ’24 | US$8.19 | US$11.16 +36.3% | 14.2% | US$14.30 | US$8.47 | US$12.18 | 17 |
| May ’24 | US$8.97 | US$11.66 +30.0% | 13.5% | US$14.72 | US$8.72 | US$11.00 | 17 |
| Apr ’24 | US$8.49 | US$11.50 +35.5% | 13.5% | US$14.48 | US$8.58 | US$10.60 | 17 |
| Mar ’24 | US$9.49 | US$11.23 +18.4% | 13.5% | US$14.13 | US$8.37 | US$10.11 | 17 |
| Feb ’24 | US$9.86 | US$11.67 +18.3% | 14.3% | US$14.50 | US$8.60 | US$9.59 | 17 |
| Jan ’24 | n/a | US$11.47 0% | 14.3% | US$14.24 | US$8.33 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | US$9.50 | US$11.26 +18.6% | 13.9% | US$13.88 | US$8.23 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | n/a | US$10.80 0% | 13.1% | US$12.97 | US$7.68 | US$8.50 | 18 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Safestore Holdings
UK£1.7b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SFSH.F
UK£9.16
7D
-4.8%
1Y
-6.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.52
7D
0.7%
1Y
4.0%
NewLake Capital Partners
US$413.9m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.94
7D
0.09%
1Y
41.9%