Mapletree Logistics Trust

Informe acción OTCPK:MAPG.F

Capitalización de mercado: US$4.7b

Mapletree Logistics Trust Valoración

¿Está MAPG.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MAPG.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MAPG.F ($1.01) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.83)

Muy por debajo del valor justo: MAPG.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MAPG.F?

Métrica clave: Como MAPG.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MAPG.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MAPG.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MAPG.F?
Ratio PE25x
GananciasS$254.47m
Capitalización bursátilS$6.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MAPG.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MAPG.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares58.6x
STAG STAG Industrial
36.6x1.3%US$6.6b
TRNO Terreno Realty
36.4x9.9%US$6.0b
FR First Industrial Realty Trust
22.6x-6.1%US$7.2b
LXP LXP Industrial Trust
138.8x-95.5%US$2.7b
MAPG.F Mapletree Logistics Trust
25x12.1%US$6.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: MAPG.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25x) comparado con la media de empresas similares (58.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MAPG.F con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MAPG.F 25.0xPromedio de la industria 20.0xNo. of Companies10PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MAPG.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25x) en comparación con la media de la industria US Industrial REITs (35.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MAPG.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MAPG.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MAPG.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MAPG.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$1.22
0%
5.0%US$1.33US$1.10n/a13
Nov ’25US$1.12
US$1.22
+8.5%
5.0%US$1.33US$1.10n/a13
Oct ’25US$1.14
US$1.24
+9.0%
5.1%US$1.36US$1.12n/a13
Sep ’25n/a
US$1.16
0%
5.9%US$1.30US$1.02n/a13
Aug ’25US$0.99
US$1.16
+17.6%
5.9%US$1.30US$1.02n/a13
Jul ’25US$0.99
US$1.20
+21.6%
9.4%US$1.40US$0.96n/a13
Jun ’25US$1.05
US$1.20
+14.6%
9.4%US$1.40US$0.96n/a13
May ’25n/a
US$1.24
0%
9.1%US$1.37US$0.95n/a13
Apr ’25US$1.06
US$1.31
+23.5%
5.6%US$1.39US$1.19n/a13
Mar ’25US$1.09
US$1.32
+20.7%
6.1%US$1.47US$1.19n/a14
Feb ’25US$1.14
US$1.32
+16.2%
5.7%US$1.48US$1.19n/a15
Jan ’25US$1.34
US$1.31
-2.2%
5.4%US$1.41US$1.19n/a15
Dec ’24n/a
US$1.29
0%
6.1%US$1.40US$1.15n/a15
Nov ’24n/a
US$1.28
0%
7.0%US$1.39US$1.06US$1.1215
Oct ’24US$1.25
US$1.33
+6.7%
5.0%US$1.50US$1.21US$1.1415
Sep ’24US$1.24
US$1.34
+8.2%
5.3%US$1.52US$1.23n/a16
Aug ’24n/a
US$1.36
0%
6.0%US$1.54US$1.20US$0.9916
Jul ’24n/a
US$1.35
0%
6.2%US$1.49US$1.18US$0.9916
Jun ’24n/a
US$1.35
0%
6.2%US$1.49US$1.18US$1.0516
May ’24n/a
US$1.33
0%
6.5%US$1.50US$1.19n/a16
Apr ’24n/a
US$1.33
0%
6.5%US$1.50US$1.19US$1.0616
Mar ’24US$1.24
US$1.33
+7.0%
8.1%US$1.51US$1.18US$1.0916
Feb ’24US$1.31
US$1.34
+3.0%
9.7%US$1.63US$1.18US$1.1416
Jan ’24n/a
US$1.30
0%
9.9%US$1.58US$1.10US$1.3416
Dec ’23n/a
US$1.28
0%
10.8%US$1.56US$1.01n/a16
Nov ’23US$1.00
US$1.28
+27.9%
11.9%US$1.52US$0.99n/a16

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Park Hotels & Resorts

US$2.9b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.68

7D

-0.1%

1Y

1.9%

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%