Hammerson Plc

Informe acción OTCPK:HMSN.F

Capitalización de mercado: US$1.8b

Hammerson Valoración

¿Está HMSN.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HMSN.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HMSN.F ($3.07) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($1.7)

Muy por debajo del valor justo: HMSN.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HMSN.F?

Métrica clave: Como HMSN.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de HMSN.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HMSN.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de HMSN.F?
Ratio precio-ventas (PS)6.2x
VentasUK£229.90m
Capitalización bursátilUK£1.42b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HMSN.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HMSN.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.9x
GTY Getty Realty
9.1x5.6%US$1.8b
BFS Saul Centers
3.7x4.9%US$1.4b
ROIC Retail Opportunity Investments
6.6x0.9%US$2.3b
IVT InvenTrust Properties
8.1x5.5%US$2.4b
HMSN.F Hammerson
6.2x2.3%US$1.4b

Price-To-Sales vs. Similares: HMSN.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.2x) comparado con la media de empresas similares (6.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de HMSN.F con el de otras empresas de la industria US Retail REITs ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.05xn/aUS$5.18m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust
0.2xn/aUS$645.18k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
HMSN.F 6.2xPromedio de la industria 7.3xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HMSN.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.2x) comparado con la media de la industria US Retail REITs (7.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HMSN.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HMSN.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6.2x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de HMSN.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HMSN.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$3.91
0%
17.3%US$5.41US$2.28n/a14
Nov ’25n/a
US$3.92
0%
22.5%US$5.54US$1.95n/a14
Oct ’25US$4.25
US$3.85
-9.3%
26.0%US$5.66US$1.99n/a13
Sep ’25n/a
US$3.43
0%
25.6%US$4.75US$1.92n/a13
Aug ’25US$3.80
US$3.44
-9.5%
24.9%US$4.76US$1.93n/a14
Jul ’25US$3.54
US$3.38
-4.6%
25.1%US$4.68US$1.90n/a14
Jun ’25n/a
US$3.30
0%
27.5%US$4.62US$1.75n/a14
May ’25n/a
US$3.33
0%
27.6%US$4.64US$1.76n/a14
Apr ’25n/a
US$3.33
0%
27.6%US$4.64US$1.76n/a14
Mar ’25n/a
US$3.31
0%
29.4%US$4.68US$1.65n/a14
Feb ’25US$3.30
US$3.32
+0.5%
27.8%US$4.57US$1.65n/a15
Jan ’25US$3.50
US$3.12
-10.9%
30.1%US$4.55US$1.64n/a15
Dec ’24US$3.30
US$3.11
-5.6%
31.6%US$4.58US$1.53n/a15
Nov ’24n/a
US$2.98
0%
31.0%US$4.37US$1.46n/a18
Oct ’24US$2.87
US$3.06
+6.7%
30.9%US$4.50US$1.63US$4.2518
Sep ’24n/a
US$3.03
0%
29.9%US$4.55US$1.52n/a18
Aug ’24US$3.32
US$3.06
-7.6%
29.4%US$4.62US$1.54US$3.8018
Jul ’24US$2.90
US$3.12
+7.7%
26.0%US$4.58US$1.91US$3.5418
Jun ’24US$3.07
US$3.09
+0.5%
25.7%US$4.86US$1.87n/a19
May ’24US$3.35
US$3.13
-6.4%
26.8%US$4.90US$1.89n/a19
Apr ’24n/a
US$2.92
0%
29.9%US$4.79US$1.84n/a19
Mar ’24US$3.30
US$2.87
-12.9%
29.8%US$4.69US$1.81n/a19
Feb ’24US$3.40
US$2.84
-16.3%
26.1%US$4.81US$1.85US$3.3019
Jan ’24US$2.95
US$2.76
-6.5%
26.3%US$4.71US$1.81US$3.5019
Dec ’23US$3.00
US$2.69
-10.2%
27.5%US$4.70US$1.81US$3.3019
Nov ’23n/a
US$2.39
0%
31.5%US$4.35US$1.67n/a17

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.02

7D

1.8%

1Y

29.9%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.98

7D

0.7%

1Y

6.3%

Hudson Pacific Properties

US$557.2m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.85

7D

16.0%

1Y

-42.6%