The GPT Group

Informe acción OTCPK:GPTG.F

Capitalización de mercado: US$5.8b

GPT Group Valoración

¿Está GPTG.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GPTG.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GPTG.F ($2.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($3.98)

Muy por debajo del valor justo: GPTG.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GPTG.F?

Métrica clave: Como GPTG.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GPTG.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GPTG.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GPTG.F?
Ratio precio-ventas (PS)9.4x
VentasAU$951.20m
Capitalización bursátilAU$8.95b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GPTG.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GPTG.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.9x
EPRT Essential Properties Realty Trust
14x15.1%US$6.0b
BNL Broadstone Net Lease
7.6x5.0%US$3.4b
ESBA Empire State Realty OP
3.8xn/aUS$2.9b
ESRT Empire State Realty Trust
2.4x0.6%US$3.0b
GPTG.F GPT Group
9.4x1.9%US$8.9b

Price-To-Sales vs. Similares: GPTG.F es cara según su ratio Price-To-Sales (9.4x) en comparación con la media de empresas similares (6.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GPTG.F con el de otras empresas de la industria US REITs ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$23.25m
SQFT Presidio Property Trust
0.4xn/aUS$6.58m
PDNL.B Presidential Realty
0.001xn/aUS$15.14k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
GPTG.F 9.4xPromedio de la industria 3.3xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GPTG.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (9.4x) en comparación con la media de la industria US REITs (3.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GPTG.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GPTG.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 9.4x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de GPTG.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GPTG.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.90
US$3.40
+17.3%
8.5%US$4.05US$2.96n/a10
Nov ’25US$3.30
US$3.49
+5.7%
8.5%US$4.15US$3.04n/a10
Oct ’25US$3.66
US$3.50
-4.4%
6.5%US$3.87US$3.11n/a10
Sep ’25n/a
US$3.30
0%
7.6%US$3.77US$2.79n/a11
Aug ’25US$3.16
US$3.10
-1.8%
7.7%US$3.64US$2.69n/a11
Jul ’25US$2.90
US$3.14
+8.2%
7.7%US$3.69US$2.72n/a11
Jun ’25US$2.83
US$3.15
+11.4%
7.7%US$3.72US$2.75n/a11
May ’25US$2.61
US$3.03
+15.9%
7.4%US$3.58US$2.64n/a12
Apr ’25US$2.85
US$3.07
+7.7%
7.5%US$3.64US$2.69n/a12
Mar ’25US$2.75
US$3.07
+11.7%
7.5%US$3.64US$2.69n/a12
Feb ’25US$3.01
US$3.09
+2.7%
9.0%US$3.67US$2.64n/a11
Jan ’25US$3.07
US$3.04
-0.8%
10.4%US$3.73US$2.68n/a11
Dec ’24US$2.65
US$2.95
+11.5%
10.0%US$3.63US$2.61n/a12
Nov ’24US$2.37
US$2.96
+25.0%
9.2%US$3.56US$2.63US$3.3012
Oct ’24US$2.63
US$3.06
+16.5%
8.7%US$3.57US$2.64US$3.6612
Sep ’24n/a
US$3.08
0%
8.4%US$3.58US$2.65n/a13
Aug ’24n/a
US$3.21
0%
7.4%US$3.63US$2.76US$3.1613
Jul ’24US$2.85
US$3.16
+10.9%
6.9%US$3.52US$2.67US$2.9013
Jun ’24US$2.77
US$3.16
+14.1%
6.9%US$3.52US$2.67US$2.8313
May ’24n/a
US$3.33
0%
4.6%US$3.63US$3.01US$2.6112
Apr ’24n/a
US$3.30
0%
4.7%US$3.61US$3.00US$2.8512
Mar ’24US$3.12
US$3.30
+5.8%
4.6%US$3.63US$3.01US$2.7514
Feb ’24US$3.36
US$3.39
+1.0%
6.2%US$3.84US$2.93US$3.0114
Jan ’24US$2.78
US$3.24
+16.7%
6.6%US$3.67US$2.80US$3.0715
Dec ’23n/a
US$3.24
0%
6.6%US$3.67US$2.80US$2.6515
Nov ’23US$2.56
US$3.26
+27.3%
5.3%US$3.64US$2.96US$2.3715

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.07

7D

-0.1%

1Y

-3.3%

Chatham Lodging Trust

US$435.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$8.70

7D

-5.8%

1Y

-11.7%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.30

7D

-5.4%

1Y

-0.8%