Frasers Centrepoint Trust

Informe acción OTCPK:FRZC.F

Capitalización de mercado: US$2.8b

Frasers Centrepoint Trust Valoración

¿Está FRZC.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FRZC.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.46
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: FRZC.F ($1.57) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($2.46)

Muy por debajo del valor justo: FRZC.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FRZC.F?

Métrica clave: Como FRZC.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FRZC.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FRZC.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FRZC.F?
Ratio PE19.6x
GananciasS$197.55m
Capitalización bursátilS$3.87b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FRZC.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FRZC.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.2x
UE Urban Edge Properties
9.3x-56.5%US$2.6b
ROIC Retail Opportunity Investments
38.2x-41.3%US$2.3b
SKT Tanger
38x3.9%US$3.8b
PECO Phillips Edison
75.1x16.4%US$4.8b
FRZC.F Frasers Centrepoint Trust
19.6x4.5%US$3.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: FRZC.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con la media de empresas similares (40.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FRZC.F con el de otras empresas de la industria US Retail REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SITC SITE Centers
1.1x-116.0%US$772.82m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
FRZC.F 19.6xPromedio de la industria 31.9xNo. of Companies5PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FRZC.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con la media de la industria US Retail REITs (31.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FRZC.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FRZC.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de FRZC.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FRZC.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$1.83
0%
6.6%US$2.03US$1.58n/a16
Jan ’26n/a
US$1.87
0%
6.9%US$2.07US$1.61n/a16
Dec ’25US$1.97
US$1.87
-5.3%
6.9%US$2.07US$1.61n/a16
Nov ’25US$1.90
US$1.90
-0.2%
6.9%US$2.11US$1.64n/a15
Oct ’25n/a
US$1.93
0%
7.0%US$2.13US$1.67n/a15
Sep ’25n/a
US$1.88
0%
4.8%US$2.06US$1.64n/a15
Aug ’25US$1.69
US$1.83
+8.3%
4.8%US$2.01US$1.60n/a15
Jul ’25US$1.58
US$1.83
+16.0%
5.4%US$2.01US$1.59n/a15
Jun ’25US$1.65
US$1.83
+10.7%
5.4%US$2.01US$1.59n/a15
May ’25US$1.56
US$1.78
+14.3%
6.8%US$1.99US$1.48n/a16
Apr ’25US$1.55
US$1.81
+16.9%
6.9%US$2.03US$1.50n/a16
Mar ’25US$1.54
US$1.81
+17.7%
6.9%US$2.03US$1.50n/a16
Feb ’25US$1.77
US$1.80
+1.5%
6.1%US$2.01US$1.51n/a17
Jan ’25n/a
US$1.76
0%
5.9%US$1.90US$1.52n/a17
Dec ’24n/a
US$1.75
0%
6.8%US$1.94US$1.51US$1.9717
Nov ’24n/a
US$1.70
0%
7.2%US$1.90US$1.48US$1.9017
Oct ’24n/a
US$1.74
0%
6.4%US$1.91US$1.57n/a17
Sep ’24n/a
US$1.77
0%
6.5%US$1.94US$1.58n/a18
Aug ’24n/a
US$1.80
0%
6.6%US$1.98US$1.59US$1.6918
Jul ’24n/a
US$1.77
0%
6.6%US$1.95US$1.56US$1.5818
Jun ’24US$1.64
US$1.77
+8.1%
6.6%US$1.95US$1.56US$1.6518
May ’24n/a
US$1.77
0%
7.3%US$1.96US$1.54US$1.5618
Apr ’24US$1.76
US$1.77
+0.7%
7.6%US$1.96US$1.55US$1.5518
Mar ’24n/a
US$1.76
0%
8.2%US$1.96US$1.51US$1.5418
Feb ’24n/a
US$1.78
0%
9.2%US$2.13US$1.52US$1.7718
Jan ’24n/a
US$1.70
0%
9.0%US$2.06US$1.47n/a18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$1.84
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/11 23:01
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Frasers Centrepoint Trust está cubierta por 32 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research
Justin JenkinsCGS International