Digital Core REIT

Informe acción OTCPK:DGTC.F

Capitalización de mercado: US$810.0m

Digital Core REIT Valoración

¿Está DGTC.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DGTC.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DGTC.F ($0.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1.16)

Muy por debajo del valor justo: DGTC.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DGTC.F?

Métrica clave: Como DGTC.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DGTC.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DGTC.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DGTC.F?
Ratio precio-ventas (PS)11.6x
VentasUS$69.54m
Capitalización bursátilUS$809.99m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DGTC.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DGTC.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.1x
STSF.F SmartStop Self Storage REIT
3.8xn/aUS$971.5m
FPI Farmland Partners
10.4x-16.1%US$620.0m
LAND Gladstone Land
4.9x2.5%US$431.7m
UNIT Uniti Group
1.2x3.2%US$1.5b
DGTC.F Digital Core REIT
11.6x15.8%US$810.0m

Price-To-Sales vs. Similares: DGTC.F es cara según su ratio Price-To-Sales (11.6x) en comparación con la media de empresas similares (5.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DGTC.F con el de otras empresas de la industria US Specialized REITs ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust
0.1xn/aUS$194.73k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
DGTC.F 11.6xPromedio de la industria 6.2xNo. of Companies4PS048121620+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DGTC.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (11.6x) en comparación con la media de la industria US Specialized REITs (6.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DGTC.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DGTC.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 11.6x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de DGTC.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DGTC.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.65
US$0.77
+18.8%
12.1%US$0.95US$0.70n/a5
Nov ’25US$0.65
US$0.76
+17.6%
12.8%US$0.95US$0.70n/a5
Oct ’25n/a
US$0.75
0%
9.3%US$0.88US$0.70n/a5
Sep ’25n/a
US$0.73
0%
5.9%US$0.81US$0.70n/a5
Aug ’25US$0.58
US$0.73
+26.8%
5.9%US$0.81US$0.70n/a5
Jul ’25US$0.62
US$0.74
+19.0%
7.9%US$0.85US$0.70n/a5
Jun ’25US$0.61
US$0.71
+15.5%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
May ’25US$0.58
US$0.71
+22.1%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Apr ’25US$0.52
US$0.71
+35.4%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Mar ’25US$0.57
US$0.71
+24.0%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Feb ’25n/a
US$0.72
0%
12.9%US$0.90US$0.60n/a6
Jan ’25n/a
US$0.69
0%
14.9%US$0.90US$0.60n/a6
Dec ’24n/a
US$0.69
0%
14.9%US$0.90US$0.60n/a6
Nov ’24n/a
US$0.68
0%
15.1%US$0.90US$0.59US$0.656
Oct ’24n/a
US$0.69
0%
15.7%US$0.90US$0.57n/a6
Sep ’24n/a
US$0.67
0%
16.2%US$0.90US$0.57n/a6
Aug ’24n/a
US$0.67
0%
16.2%US$0.90US$0.57US$0.586
Jul ’24n/a
US$0.69
0%
15.5%US$0.90US$0.57US$0.626
Jun ’24n/a
US$0.73
0%
16.1%US$0.90US$0.57US$0.616
May ’24n/a
US$0.73
0%
16.1%US$0.90US$0.57US$0.586
Apr ’24n/a
US$0.77
0%
11.9%US$0.90US$0.60US$0.526
Mar ’24n/a
US$0.82
0%
11.3%US$0.97US$0.70US$0.576
Feb ’24n/a
US$0.81
0%
14.5%US$0.98US$0.63n/a6
Jan ’24n/a
US$0.84
0%
11.3%US$0.98US$0.70n/a5
Dec ’23n/a
US$0.89
0%
8.2%US$0.98US$0.80n/a3
Nov ’23n/a
US$0.89
0%
8.2%US$0.98US$0.80n/a3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$15.56

7D

9.6%

1Y

6.2%

NewLake Capital Partners

US$413.9m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.94

7D

0.09%

1Y

41.9%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

7D

0.7%

1Y

4.0%