Charter Hall Group

Informe acción OTCPK:CTOU.F

Capitalización de mercado: US$4.4b

Charter Hall Group Valoración

¿Está CTOU.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CTOU.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.83
Fair Value
47.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CTOU.F ($9.28) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($17.83)

Muy por debajo del valor justo: CTOU.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CTOU.F?

Métrica clave: Como CTOU.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CTOU.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CTOU.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CTOU.F?
Ratio precio-ventas (PS)11.8x
VentasAU$597.80m
Capitalización bursátilAU$7.05b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CTOU.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CTOU.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.4x
BNL Broadstone Net Lease
7x4.1%US$3.1b
ESRT Empire State Realty Trust
2.1x1.0%US$2.6b
ESBA Empire State Realty OP
3.5xn/aUS$2.6b
EPRT Essential Properties Realty Trust
13x14.5%US$5.6b
CTOU.F Charter Hall Group
11.8x10.1%US$7.1b

Price-To-Sales vs. Similares: CTOU.F es cara según su ratio Price-To-Sales (11.8x) en comparación con la media de empresas similares (6.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CTOU.F con el de otras empresas de la industria US REITs ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
HHDS Highlands REIT
0.3xn/aUS$11.55m
SQFT Presidio Property Trust
0.5xn/aUS$8.92m
PDNL.B Presidential Realty
0.001xn/aUS$15.14k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
CTOU.F 11.8xPromedio de la industria 3.0xNo. of Companies6PS0246810+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CTOU.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (11.8x) en comparación con la media de la industria US REITs (3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CTOU.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CTOU.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 11.8x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de CTOU.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CTOU.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$9.28
US$9.84
+6.0%
8.3%US$11.44US$8.63n/a10
Jan ’26n/a
US$10.12
0%
8.3%US$11.84US$8.93n/a10
Dec ’25n/a
US$10.95
0%
8.4%US$12.74US$9.64n/a10
Nov ’25US$10.50
US$10.95
+4.3%
8.4%US$12.74US$9.64n/a10
Oct ’25n/a
US$10.86
0%
8.4%US$12.79US$9.68n/a10
Sep ’25US$9.78
US$10.06
+2.9%
8.8%US$11.28US$8.45n/a11
Aug ’25n/a
US$8.73
0%
11.0%US$10.65US$7.54n/a11
Jul ’25US$7.91
US$8.96
+13.2%
11.7%US$10.80US$7.64n/a11
Jun ’25n/a
US$9.03
0%
10.6%US$10.81US$7.65n/a11
May ’25US$7.09
US$8.59
+21.2%
11.6%US$10.47US$7.25n/a12
Apr ’25US$8.42
US$8.85
+5.1%
10.3%US$10.76US$7.45n/a12
Mar ’25US$8.00
US$8.51
+6.4%
9.7%US$10.66US$7.38n/a12
Feb ’25n/a
US$8.54
0%
9.9%US$10.46US$7.40n/a11
Jan ’25n/a
US$8.33
0%
11.6%US$10.42US$7.18n/a11
Dec ’24n/a
US$8.34
0%
11.1%US$10.40US$7.16n/a12
Nov ’24US$5.88
US$8.13
+38.3%
10.5%US$10.07US$6.93US$10.5012
Oct ’24US$6.20
US$8.62
+39.0%
8.6%US$10.23US$7.31n/a12
Sep ’24US$6.98
US$8.69
+24.5%
9.1%US$10.19US$7.29US$9.7813
Aug ’24n/a
US$9.37
0%
9.4%US$10.86US$7.61n/a13
Jul ’24US$7.13
US$9.76
+36.8%
9.5%US$11.00US$7.70US$7.9113
Jun ’24US$7.38
US$9.62
+30.3%
5.6%US$10.56US$8.64n/a13
May ’24US$7.24
US$10.09
+39.3%
4.2%US$10.86US$9.39US$7.0912
Apr ’24US$6.78
US$10.01
+47.6%
4.2%US$10.77US$9.31US$8.4212
Mar ’24US$9.64
US$10.10
+4.7%
5.5%US$10.94US$8.96US$8.0013
Feb ’24n/a
US$10.40
0%
6.5%US$11.99US$9.17n/a13
Jan ’24US$7.82
US$10.16
+29.9%
6.9%US$11.67US$8.93n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$9.94
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/19 12:16
Precio de las acciones al final del día2025/01/17 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Charter Hall Group está cubierta por 19 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Donald ChuaBofA Global Research