RPT Realty Valoración
¿Está RPT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de RPT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: RPT ($12.83) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($12.19)
Muy por debajo del valor justo: RPT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RPT?
Métrica clave: Como RPT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de RPT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.1x |
| Ganancias | US$46.21m |
| Capitalización bursátil | US$1.13b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 9.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 19.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de RPT con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 27.5x | ||
ALX Alexander's | 23.9x | -48.0% | US$1.1b |
BFS Saul Centers | 21.8x | -22.0% | US$1.4b |
CBL CBL & Associates Properties | 28.9x | n/a | US$915.9m |
WSR Whitestone REIT | 35.4x | 10.7% | US$755.6m |
RPT RPT Realty | 24.1x | -115.2% | US$1.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: RPT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.1x) comparado con la media de empresas similares (31.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de RPT con el de otras empresas de la industria US Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs. Industria: RPT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.1x) comparado con la media de la industria US Retail REITs (34.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de RPT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 24.1x |
| Ratio PE justo | 10.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RPT es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$12.83 | US$11.13 -13.3% | 1.9% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$12.09 | US$11.13 -8.0% | 1.9% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$10.86 | US$11.13 +2.4% | 1.9% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$10.56 | US$10.88 +3.0% | 5.0% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$11.32 | US$10.88 -3.9% | 5.0% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$10.81 | US$11.43 +5.7% | 11.3% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$9.25 | US$10.70 +15.7% | 13.7% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| May ’24 | US$9.19 | US$10.70 +16.4% | 13.9% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | US$9.51 | US$10.80 +13.6% | 13.6% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | US$10.74 | US$11.05 +2.9% | 12.9% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | US$10.60 | US$11.05 +4.2% | 12.9% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | US$10.04 | US$11.15 +11.1% | 14.2% | US$14.00 | US$9.00 | US$12.83 | 10 |
| Dec ’23 | US$11.17 | US$11.15 -0.2% | 14.2% | US$14.00 | US$9.00 | US$12.09 | 10 |
| Nov ’23 | US$9.32 | US$11.15 +19.6% | 14.2% | US$14.00 | US$9.00 | US$10.86 | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%