RPT Realty

Informe acción NYSE:RPT

Capitalización de mercado: US$1.1b

RPT Realty Valoración

¿Está RPT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RPT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RPT ($12.83) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($12.19)

Muy por debajo del valor justo: RPT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RPT?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de RPT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos9.6x
Valor empresarial/EBITDA19.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RPT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RPT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25x
BFS Saul Centers
21.5x-22.2%US$1.2b
ALX Alexander's
10.8xn/aUS$1.1b
GTY Getty Realty
24.7x4.5%US$1.5b
ROIC Retail Opportunity Investments
43.1x3.0%US$1.7b
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: RPT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.1x) comparado con la media de empresas similares (31.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RPT con el de otras empresas de la industria US Retail REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a5.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a5.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RPT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.1x) comparado con la media de la industria US Retail REITs (29.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RPT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RPT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.1x
Ratio PE justo 10.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RPT es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RPT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Apr ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Mar ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Feb ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Jan ’25US$12.83
US$11.13
-13.3%
1.9%US$11.50US$11.00n/a4
Dec ’24US$12.09
US$11.13
-8.0%
1.9%US$11.50US$11.00n/a4
Nov ’24US$10.86
US$11.13
+2.4%
1.9%US$11.50US$11.00n/a4
Oct ’24US$10.56
US$10.88
+3.0%
5.0%US$11.50US$10.00n/a4
Sep ’24US$11.32
US$10.88
-3.9%
5.0%US$11.50US$10.00n/a4
Aug ’24US$10.81
US$11.43
+5.7%
11.3%US$14.00US$10.00n/a7
Jun ’24US$9.25
US$10.70
+15.7%
13.7%US$14.00US$9.00n/a10
May ’24US$9.19
US$10.70
+16.4%
13.9%US$14.00US$9.00n/a10
Apr ’24US$9.51
US$10.80
+13.6%
13.6%US$14.00US$9.00n/a10
Mar ’24US$10.74
US$11.05
+2.9%
12.9%US$14.00US$9.00n/a10
Feb ’24US$10.60
US$11.05
+4.2%
12.9%US$14.00US$9.00n/a10
Jan ’24US$10.04
US$11.15
+11.1%
14.2%US$14.00US$9.00US$12.8310
Dec ’23US$11.17
US$11.15
-0.2%
14.2%US$14.00US$9.00US$12.0910
Nov ’23US$9.32
US$11.15
+19.6%
14.2%US$14.00US$9.00US$10.8610
Oct ’23US$7.56
US$12.18
+61.0%
12.3%US$14.00US$10.00US$10.5610
Sep ’23US$9.57
US$12.38
+29.3%
10.6%US$14.00US$10.75US$11.3210
Aug ’23US$10.82
US$12.75
+17.8%
13.0%US$15.00US$10.00US$10.8110
Jul ’23US$9.89
US$13.35
+35.0%
15.9%US$17.00US$10.00US$10.4510
Jun ’23US$11.95
US$14.83
+24.1%
7.5%US$17.00US$13.00US$9.259
May ’23US$13.29
US$14.89
+12.0%
6.9%US$17.00US$13.50US$9.199

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y