¿La expansión europea de Realty Income (O) y el aumento de sus previsiones han cambiado su narrativa de crecimiento global?

• El 3 de noviembre de 2025, Realty Income Corporation comunicó los resultados del tercer trimestre con unos ingresos de 1.470 millones de dólares y unos ingresos netos de 315,77 millones de dólares, elevando sus previsiones de volumen de inversión para 2025 a aproximadamente 5.500 millones de dólares, al tiempo que mantenía unas sólidas tasas de recuperación de rentas y actualizaba sus perspectivas de beneficios.
• Un dato importante es la creciente inversión de Realty Income en los mercados europeos, que ahora representa la mayor parte del nuevo volumen de inversión y señala un enfoque en el crecimiento y la diversificación de la cartera global.
• Analizaremos cómo los sólidos ingresos trimestrales de Realty Income y su compromiso con la expansión de la cartera influyen en sus perspectivas de inversión.

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Resumen de la narrativa de inversión de Realty Income

Para ser accionista de Realty Income, hay que creer en la resistencia de su modelo de arrendamiento neto, la fiabilidad de su dividendo mensual y los beneficios potenciales de la expansión mundial, especialmente ahora que las inversiones europeas impulsan el crecimiento de la cartera. Los últimos resultados trimestrales arrojaron sólidas ganancias de ingresos y aumentaron las previsiones de inversión, pero la modesta revisión a la baja de los beneficios de todo el año pone de relieve la continua presión de las fuerzas externas del mercado; hasta ahora, el catalizador a corto plazo del flujo de acuerdos europeos permanece intacto, pero el mayor riesgo sigue siendo la exposición al cambio de divisas y las incertidumbres regionales. Cualquier impulso positivo derivado de las sólidas tasas de recuperación de alquileres y la diversificación de la combinación de inquilinos podría verse afectado si los movimientos de divisas o los cambios normativos socavan la rentabilidad de los nuevos activos internacionales.

Una actualización corporativa muy relevante es el último ajuste de las previsiones de beneficios de Realty Income para 2025, que reduce las expectativas de beneficio neto por acción a 1,27-1,29 USD. Si bien este movimiento llama la atención sobre los posibles vientos en contra a los que se enfrenta la rentabilidad, la confianza de la dirección en elevar las previsiones de volumen de inversión y mantener altas tasas de recuperación de alquileres sugiere que el negocio sigue encontrando oportunidades de crecimiento, incluso a medida que se adentra en nuevos mercados y clases de activos.

Sin embargo, en contraste con la estabilidad en otros lugares, la creciente concentración de operaciones en Europa conlleva un mayor riesgo que los inversores deben tener en cuenta, especialmente si...

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La narrativa de Realty Income proyecta unos ingresos de 6.200 millones de dólares y unos beneficios de 1.600 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 4,1% y un aumento de los beneficios de 691,9 millones de dólares desde los 908,1 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de Realty Income arrojan un valor razonable de 63,26 dólares, un 9% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Los miembros de la Comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de Realty Income entre 50 USD y 93,72 USD, ofreciendo 19 puntos de vista distintos. Con la mayoría de las nuevas adquisiciones en Europa, su evaluación de los riesgos de los mercados extranjeros podría modificar las expectativas de rendimiento futuro de Realty Income.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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