Cómo la mejora de Jefferies y el enfoque digital podrían dar forma a la historia a largo plazo de Iron Mountain (IRM)

• A finales de septiembre, Jefferies elevó la calificación de Iron Mountain a Comprar, destacando el cambio acelerado de la empresa hacia la gestión del ciclo de vida de los activos, las soluciones digitales y los centros de datos.
• Un dato importante es que se prevé que el crecimiento en estos nuevos segmentos de negocio represente casi el 44% de los ingresos de Iron Mountain en 2029, según destacan los analistas de Jefferies.
• Analizaremos cómo el optimismo de los analistas sobre la expansión digital y de los centros de datos de Iron Mountain podría influir en su narrativa de inversión a largo plazo.

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Resumen de la narrativa de inversión de Iron Mountain

Para ser accionista de Iron Mountain hoy en día, se necesita confianza en su transición de un REIT de almacenamiento de archivos heredado a un híbrido de soluciones digitales y proveedor de centros de datos. La mejora de Jefferies pone de relieve esta narrativa, pero no cambia que el catalizador más importante a corto plazo sigue siendo la ejecución en los centros digitales y de datos, mientras que los elevados costes de deuda e intereses siguen siendo el principal riesgo al que se enfrenta el negocio.

La oferta de pagarés senior por valor de 1.200 millones de euros realizada en septiembre destaca por su gran relevancia, ya que ayudó a Iron Mountain a refinanciar la deuda existente y a preservar la liquidez para las inversiones digitales y en centros de datos, que requieren mucho capital. La disciplina continuada en torno a la estructura de capital será esencial a medida que la empresa amplíe sus segmentos de mayor crecimiento, apoyando lo que Jefferies identificó como fundamental para su combinación de ingresos a largo plazo.

Por otro lado, los inversores deben estar alerta ante el riesgo de que la agresiva expansión de los centros de datos pueda...

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Las perspectivas de Iron Mountain prevén unos ingresos de 8.300 millones de dólares y unos beneficios de 775,8 millones de dólares para 2028. Alcanzar estos objetivos requeriría un crecimiento anual de los ingresos del 9,0% y un aumento de los beneficios de 734,5 millones de dólares desde los 41,3 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Iron Mountain arrojan un valor razonable de 114,50 $, un 9% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Seis inversores privados de la Comunidad Simply Wall St estiman que el valor razonable de Iron Mountain oscila entre 94,95 y 158,37 dólares por acción. Aunque los centros digitales y de datos van a impulsar el rendimiento futuro, las opiniones difieren ampliamente en cuanto a las perspectivas, así que asegúrese de considerar varios puntos de vista usted mismo.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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