Granite Real Estate Investment Trust Valoración
¿Está GRP.U infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GRP.U si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GRP.U ($52.83) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($84.02)
Muy por debajo del valor justo: GRP.U cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GRP.U?
Métrica clave: Como GRP.U es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de GRP.U? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.1x |
| Ganancias | CA$308.17m |
| Capitalización bursátil | CA$4.64b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 13.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 18.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de GRP.U con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 58.1x | ||
IIPR Innovative Industrial Properties | 19x | 2.3% | US$3.0b |
LXP LXP Industrial Trust | 140x | -95.5% | US$2.7b |
TRNO Terreno Realty | 36.5x | 9.9% | US$6.0b |
STAG STAG Industrial | 37x | 1.3% | US$6.7b |
GRP.U Granite Real Estate Investment Trust | 15.1x | 7.2% | US$4.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: GRP.U es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con la media de empresas similares (58.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de GRP.U con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: GRP.U es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con la media de la industria US Industrial REITs (35.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de GRP.U comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 15.1x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GRP.U para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
2.3%
1Y
34.0%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.66
7D
1.8%
1Y
9.2%
Iron Mountain
US$35.0b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM
US$119.10
7D
3.1%
1Y
87.3%