DiamondRock Hospitality Company

Informe acción NYSE:DRH

Capitalización de mercado: US$1.9b

DiamondRock Hospitality Valoración

¿Está DRH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DRH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DRH ($9.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($15.82)

Muy por debajo del valor justo: DRH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DRH?

Métrica clave: Como DRH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DRH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DRH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DRH?
Ratio PE32x
GananciasUS$60.42m
Capitalización bursátilUS$1.95b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DRH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DRH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31x
SHO Sunstone Hotel Investors
15.7x-34.8%US$2.4b
RLJ RLJ Lodging Trust
34.9x-41.2%US$1.6b
XHR Xenia Hotels & Resorts
64.2x11.7%US$1.5b
PK Park Hotels & Resorts
9.3x1.3%US$3.1b
DRH DiamondRock Hospitality
32x27.1%US$1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: DRH es cara según su ratio Price-To-Earnings (32x) en comparación con la media de empresas similares (31x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DRH con el de otras empresas de la industria Global Hotel and Resort REITs ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DRH 32.0xPromedio de la industria 18.2xNo. of Companies9PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DRH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32x) en comparación con la media de la industria US Hotel and Resort REITs (18.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DRH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DRH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32x
Ratio PE justo 42.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DRH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (42.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DRH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$9.32
US$10.30
+10.5%
9.1%US$12.00US$9.00n/a11
Dec ’25US$9.28
US$10.16
+9.5%
8.9%US$12.00US$9.00n/a11
Nov ’25US$8.60
US$9.82
+14.2%
6.2%US$11.00US$9.00n/a11
Oct ’25US$8.75
US$9.77
+11.7%
6.7%US$11.00US$9.00n/a11
Sep ’25US$8.79
US$9.91
+12.7%
7.1%US$11.00US$9.00n/a11
Aug ’25US$8.09
US$10.00
+23.6%
7.7%US$11.00US$9.00n/a11
Jul ’25US$8.28
US$10.15
+22.5%
8.0%US$11.00US$9.00n/a12
Jun ’25US$8.47
US$10.15
+19.8%
8.0%US$11.00US$9.00n/a12
May ’25US$8.85
US$10.19
+15.1%
7.7%US$11.00US$9.00n/a12
Apr ’25US$9.54
US$10.17
+6.6%
7.6%US$11.00US$9.00n/a12
Mar ’25US$9.54
US$10.08
+5.7%
7.3%US$11.00US$9.00n/a12
Feb ’25US$9.30
US$9.96
+7.1%
7.8%US$11.00US$9.00n/a12
Jan ’25US$9.39
US$9.73
+3.6%
6.3%US$11.00US$9.00n/a11
Dec ’24US$8.48
US$9.68
+14.2%
6.3%US$11.00US$9.00US$9.2811
Nov ’24US$7.77
US$9.77
+25.8%
9.1%US$11.00US$8.00US$8.6011
Oct ’24US$8.03
US$9.77
+21.7%
9.1%US$11.00US$8.00US$8.7511
Sep ’24US$8.01
US$9.86
+23.1%
9.7%US$11.00US$8.00US$8.7911
Aug ’24US$8.38
US$10.14
+21.0%
9.9%US$11.00US$8.00US$8.0911
Jul ’24US$8.01
US$10.05
+25.4%
10.5%US$11.00US$8.00US$8.2811
Jun ’24US$7.88
US$10.05
+27.5%
10.5%US$11.00US$8.00US$8.4711
May ’24US$8.25
US$10.05
+21.8%
10.5%US$11.00US$8.00US$8.8511
Apr ’24US$8.13
US$10.05
+23.6%
10.5%US$11.00US$8.00US$9.5411
Mar ’24US$8.70
US$10.30
+18.4%
7.3%US$11.00US$9.00US$9.5410
Feb ’24US$9.72
US$10.41
+7.1%
8.4%US$12.00US$9.00US$9.3011
Jan ’24US$8.19
US$10.61
+29.6%
7.2%US$12.00US$9.00US$9.3911
Dec ’23US$9.39
US$10.64
+13.3%
7.6%US$12.00US$9.00US$8.489

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 01:31
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

DiamondRock Hospitality Company está cubierta por 33 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays
Floris Gerbrand van DijkumBoenning & Scattergood, Inc.