Resumen de acción CDP
COPT Defense, una empresa S&P MidCap 400, es un REIT autogestionado centrado en la propiedad, explotación y desarrollo de inmuebles en ubicaciones próximas a, o a veces contenedoras de, lugares clave de Estados Unidos. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 4/6 |
| Crecimiento futuro | 0/6 |
| Rendimiento pasado | 2/6 |
| Salud financiera | 2/6 |
| Dividendos | 5/6 |
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Competidores de COPT Defense Properties
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$29.44 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$34.22 |
| Mínimo de 52 semanas | US$22.20 |
| Beta | 1.01 |
| Cambio en 1 mes | -4.88% |
| Variación en 3 meses | -7.86% |
| Cambio de 1 año | 27.45% |
| Variación en 3 años | 17.71% |
| Variación en 5 años | -0.14% |
| Variación desde la OPV | 236.46% |
Noticias y actualizaciones recientes
Recent updates
COPT Defense Properties Is Just Getting Started
Oct 23COPT Defense Properties: Not Your Average Office REIT
Jun 22COPT Defense Properties: Slow And Steady Growth
Apr 10COPT Defense Properties: A Solid Buy For Its Government Rent Checks
Jan 30Corporate Office Properties: Further Room To Rise Following Strong Monthly Gains
Aug 01Corporate Office Properties: An Evolving Property Portfolio And Promising Future Outlook
May 31Corporate Office Properties Trust 2023 guidance in line with expectations
Feb 09Corporate Office Properties gets $250M proceeds from ventures with Blackstone
Jan 11Corporate Office Properties: A Value-Priced Defensive Stock
Jan 03Corporate Office Properties Trust declares $0.275 dividend
Nov 10Corporate Office Properties Trust FFO of $0.58 in-line, revenue of $182.5M beats by $9.79M
Oct 27Buy Corporate Office Properties Trust To Benefit From War And Inflation
Oct 17Corporate Office Properties Has Gotten Really Inexpensive
Sep 29Corporate Office Properties Trust Q2 FFO, revenue beats, raises guidance
Jul 28Corporate Office Properties: Play Defense With This Mission-Critical REIT
Jul 14Rentabilidad de los accionistas
| CDP | US Office REITs | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.3% | 1.5% | -0.5% |
| 1Y | 27.4% | 13.9% | 24.3% |
Rentabilidad vs. Industria: CDP superó a la industria US Office REITs, que obtuvo un rendimiento del 13.9% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: CDP superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 24.3% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| CDP volatility | |
|---|---|
| CDP Average Weekly Movement | 3.2% |
| Office REITs Industry Average Movement | 5.0% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.3% |
Precio estable de las acciones: CDP no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CDP (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 1988 | 410 | Steve Budorick | www.copt.com |
COPT Defense, una empresa S&P MidCap 400, es un REIT autogestionado centrado en la propiedad, explotación y desarrollo de inmuebles en ubicaciones próximas a instalaciones y misiones de defensa clave del Gobierno de Estados Unidos ("USG"), o que a veces las contienen (su cartera de Defensa/IT). Entre los inquilinos de la Sociedad se encuentran el Gobierno de EE.UU. y sus contratistas de defensa, que se dedican principalmente a actividades prioritarias de seguridad nacional y que, por lo general, requieren mejoras en los inmuebles para misiones críticas y de alta seguridad.
Resumen de fundamentos de COPT Defense Properties
| Estadísticas fundamentales de CDP | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$3.38b |
| Beneficios(TTM) | US$136.97m |
| Ingresos (TTM) | US$749.50m |
24.2x
Ratio precio-beneficio (PE)4.4x
Ratio precio-ventas (PS)¿Está CDP sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de CDP | |
|---|---|
| Ingresos | US$749.50m |
| Coste de los ingresos | US$342.53m |
| Beneficio bruto | US$406.98m |
| Otros gastos | US$270.01m |
| Beneficios | US$136.97m |
Últimos beneficios comunicados
Sep 30, 2024
Próxima fecha de beneficios
Feb 06, 2025
| Beneficios por acción (BPA) | 1.22 |
| Margen bruto | 54.30% |
| Margen de beneficio neto | 18.27% |
| Ratio deuda/patrimonio | 153.8% |
¿Cómo se ha desempeñado CDP a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaDividendos
4.0%
Rentabilidad actual por dividendo45%
Ratio de pagosAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/01/31 00:52 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/01/31 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
COPT Defense Properties está cubierta por 29 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Richard Anderson | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Jing Xian Tan Bonnel | BofA Global Research |