SBA Communications Corporation

Informe acción NasdaqGS:SBAC

Capitalización de mercado: US$23.8b

SBA Communications Valoración

¿Está SBAC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SBAC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SBAC ($221.09) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($407.28)

Muy por debajo del valor justo: SBAC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SBAC?

Métrica clave: Como SBAC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SBAC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SBAC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SBAC?
Ratio PE34.7x
GananciasUS$685.43m
Capitalización bursátilUS$23.77b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SBAC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SBAC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.9x
CCI Crown Castle
36.7x6.3%US$45.1b
AMT American Tower
47.3x20.0%US$91.8b
WY Weyerhaeuser
42.1x21.4%US$22.5b
GLPI Gaming and Leisure Properties
17.3x4.6%US$13.9b
SBAC SBA Communications
34.7x11.6%US$23.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: SBAC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.7x) comparado con la media de empresas similares (35.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SBAC con el de otras empresas de la industria US Specialized REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SBAC 34.7xPromedio de la industria 27.9xNo. of Companies3PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SBAC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.7x) en comparación con la media de la industria US Specialized REITs (27.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SBAC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SBAC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.7x
Ratio PE justo 40.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SBAC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SBAC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$221.09
US$260.56
+17.9%
7.0%US$300.00US$225.00n/a16
Nov ’25US$225.59
US$259.94
+15.2%
7.2%US$300.00US$225.00n/a16
Oct ’25US$242.64
US$247.44
+2.0%
7.7%US$285.00US$202.00n/a16
Sep ’25US$226.66
US$241.94
+6.7%
8.7%US$285.00US$202.00n/a16
Aug ’25US$227.16
US$240.06
+5.7%
8.5%US$285.00US$202.00n/a16
Jul ’25US$189.78
US$242.13
+27.6%
8.5%US$298.00US$212.00n/a16
Jun ’25US$196.68
US$244.13
+24.1%
8.0%US$298.00US$214.00n/a15
May ’25US$189.12
US$246.93
+30.6%
8.0%US$298.00US$214.00n/a15
Apr ’25US$213.92
US$259.20
+21.2%
7.9%US$304.00US$220.00n/a15
Mar ’25US$208.29
US$260.33
+25.0%
7.8%US$304.00US$220.00n/a15
Feb ’25US$230.92
US$272.33
+17.9%
10.0%US$343.00US$228.00n/a15
Jan ’25US$253.69
US$267.20
+5.3%
9.5%US$343.00US$228.00n/a15
Dec ’24US$250.57
US$249.50
-0.4%
11.2%US$343.00US$206.00n/a16
Nov ’24US$207.66
US$246.38
+18.6%
11.4%US$327.00US$202.00US$225.5916
Oct ’24US$200.17
US$275.44
+37.6%
10.9%US$327.00US$228.00US$242.6416
Sep ’24US$221.69
US$283.71
+28.0%
9.6%US$330.00US$245.00US$226.6617
Aug ’24US$228.10
US$291.88
+28.0%
8.8%US$330.00US$245.00US$227.1617
Jul ’24US$231.76
US$308.76
+33.2%
8.6%US$350.00US$260.00US$189.7817
Jun ’24US$220.69
US$310.65
+40.8%
8.1%US$350.00US$260.00US$196.6817
May ’24US$261.04
US$318.53
+22.0%
8.4%US$352.00US$255.00US$189.1217
Apr ’24US$261.07
US$322.22
+23.4%
6.9%US$352.00US$255.00US$213.9218
Mar ’24US$254.91
US$322.22
+26.4%
6.9%US$352.00US$255.00US$208.2918
Feb ’24US$301.17
US$327.17
+8.6%
8.2%US$365.00US$250.00US$230.9218
Jan ’24US$280.31
US$329.89
+17.7%
9.4%US$400.00US$250.00US$253.6919
Dec ’23US$301.21
US$327.00
+8.6%
10.0%US$400.00US$250.00US$250.5718
Nov ’23US$275.76
US$330.28
+19.8%
12.8%US$425.00US$250.00US$207.6618

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$102.23

7D

-5.1%

1Y

26.9%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.62

7D

-11.3%

1Y

-3.0%

NNN REIT

US$7.9b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$42.20

7D

-1.7%

1Y

8.3%