Industrial Logistics Properties Trust Valoración
¿Está ILPT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ILPT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ILPT ($3.87) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($1.52)
Muy por debajo del valor justo: ILPT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ILPT?
Métrica clave: Como ILPT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de ILPT? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.6x |
| Ventas | US$440.70m |
| Capitalización bursátil | US$255.98m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 11x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de ILPT con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 7.6x | ||
NLCP NewLake Capital Partners | 8x | 1.2% | US$412.7m |
PLYM Plymouth Industrial REIT | 4.2x | 8.4% | US$859.8m |
IIPR Innovative Industrial Properties | 9.9x | 2.0% | US$3.1b |
LXP LXP Industrial Trust | 8.1x | 3.5% | US$2.8b |
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 0.6x | 2.2% | US$256.0m |
Price-To-Sales vs. Similares: ILPT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (7.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de ILPT con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?
| Empresa 1 | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 8.6x | 7.4% | |
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 0.6x | 2.2% | US$255.98m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 8.6x | 12.9% | |
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 0.6x | 8.7% | US$255.98m |
Price-To-Sales vs. Industria: ILPT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria US Industrial REITs (9.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de ILPT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.6x |
| Ratio PS justo | 2.7x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: ILPT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SFSH.F
UK£9.16
7D
0%
1Y
-6.3%
NNN REIT
US$8.3b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$44.40
7D
1.7%
1Y
7.4%
Plymouth Industrial REIT
US$863.5m
Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.
PLYM
US$18.82
7D
0.2%
1Y
-15.9%