¿Significan las recientes inversiones institucionales una subida de las acciones de Equinix en 2025?

• ¿Se pregunta si las acciones de Equinix son una ganga oculta o tienen un precio perfecto? Analicemos lo que las cifras y las noticias recientes dicen realmente sobre su valor.
• Las acciones de Equinix subieron recientemente un 6,6% en el último mes, revirtiendo algunos descensos anteriores, aunque el valor sigue perdiendo un 12,1% en lo que va de año.
• Uno de los grandes titulares: varios grandes inversores institucionales han aumentado sus participaciones en Equinix, lo que refleja una creciente confianza en la empresa incluso cuando el sector se enfrenta a vientos en contra. También se ha especulado sobre la demanda de infraestructuras digitales, que ha renovado el interés por proveedores de centros de datos como Equinix.
• En lo que respecta a nuestras comprobaciones de valor, Equinix sólo obtiene una puntuación de 2 sobre 6, por lo que las herramientas de valoración habituales podrían no estar contando toda la historia. Estén atentos porque profundizaremos en lo que esto significa realmente, además de una forma más inteligente de pensar en la valoración más adelante.

Equinix obtiene una puntuación de sólo 2/6 en nuestras comprobaciones de valoración. Vea qué otras señales de alarma encontramos en el desglose de valoración completo.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Equinix

El modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor actual de una empresa proyectando sus futuros fondos ajustados procedentes de operaciones y descontando esos flujos de caja hasta la actualidad. Para Equinix, este enfoque comienza con su flujo de caja libre más reciente, que asciende a 3.360 millones de dólares. Las previsiones de los analistas sugieren un crecimiento continuo, con un flujo de caja libre que se espera que alcance aproximadamente los 5.440 millones de dólares en 2029. Mirando más allá, Simply Wall St extrapola estas cifras y prevé que el flujo de caja libre se acerque a los 7.460 millones de dólares en 2035.

Todas estas proyecciones se expresan en dólares estadounidenses, que coincide con la divisa de Equinix. Es importante señalar que las estimaciones de los analistas sólo se extienden cinco años en el futuro. Las cifras posteriores se modelan sobre la base de expectativas de crecimiento a más largo plazo.

Sobre la base de estas previsiones, el modelo DCF calcula un valor razonable intrínseco de 1.260,53 dólares por acción. Dado que el precio de mercado actual implica un descuento del 34,2%, este análisis indica que Equinix puede estar significativamente infravalorada a los niveles actuales.

Resultado: INFRAVALORADO

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Equinix está infravalorada en un 34,2%. Realice un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra 840 valores más infravalorados basados en flujos de caja.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable para Equinix.

Enfoque 2: Precio de Equinix frente a beneficios

El ratio Precio/Ganancias (PE) es una métrica de valoración muy utilizada a la hora de analizar empresas rentables. Refleja cuánto están dispuestos a pagar los inversores por cada dólar de beneficios de una empresa. En el caso de empresas consolidadas con beneficios positivos y estables, el ratio PE proporciona una visión directa de las expectativas y el sentimiento del mercado.

Sin embargo, el PER "correcto" no es inamovible. Las empresas con mayores expectativas de crecimiento o menor riesgo suelen justificar un múltiplo más alto, mientras que las de crecimiento más lento o mayor riesgo exigen un múltiplo más bajo. Es esencial tener en cuenta estos factores a la hora de juzgar si el ratio PE de un valor parece razonable.

Actualmente, Equinix cotiza a un ratio PE de 76,08 veces. Es muy superior a la media de los REIT especializados (17,29 veces) y también a la de su grupo de homólogos (27,87 veces) y a la del sector en general. A primera vista, esta prima podría parecer excesiva, pero es importante analizarla en profundidad.

Aquí es donde entra en juego el "Ratio Justo" de Simply Wall St. El Fair Ratio, de 35,97 veces para Equinix, pondera variables como el crecimiento de los beneficios, los márgenes de beneficio, la dinámica del sector, el tamaño de la empresa y los factores de riesgo. Este enfoque proporciona una imagen más matizada que las simples comparaciones entre pares o entre sectores. Al mirar más allá de las referencias superficiales, el Ratio Justo ofrece una medida más ajustada del valor razonable para el perfil único de Equinix.

La comparación del PER real de 76,08x con el Ratio Justo de 35,97x muestra que Equinix cotiza con una prima sustancial incluso después de tener en cuenta sus puntos fuertes y su potencial de crecimiento.

Resultado: SOBREVALORADA

Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1411 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Equinix

Antes hemos mencionado que hay una forma aún mejor de entender la valoración. Permítanos presentarle las narrativas. Una narrativa es su historia personal o perspectiva sobre una empresa, combinando sus propias suposiciones sobre sus futuros ingresos, ganancias y márgenes en un valor justo proyectado. En lugar de centrarse únicamente en los números, las Narrativas conectan lo que usted cree sobre Equinix, como los cambios en el sector, los riesgos de ejecución o las oportunidades en la adopción de la IA y la nube, con previsiones financieras concretas y un valor razonable calculado.

En la página de la Comunidad de Simply Wall St, millones de inversores crean y actualizan Narrativas fácilmente, ayudándose mutuamente a ver la lógica que hay detrás de sus decisiones de inversión. Las Narrativas le permiten comparar el valor razonable de su historia con el precio actual de las acciones, lo que hace mucho más claro cuándo considerar comprar, vender o mantener. Y lo que es mejor, las narrativas se actualizan dinámicamente cada vez que hay noticias significativas o se publican resultados, lo que garantiza que su perspectiva sea siempre relevante y esté actualizada.

Por ejemplo, una narrativa de Equinix podría apuntar a un escenario alcista, reflejando la confianza en la demanda y la expansión impulsadas por la IA, lo que se traduciría en un objetivo de precio de 1.200 dólares. Otra podría adoptar un punto de vista más cauto, haciendo hincapié en los riesgos de ejecución o la intensidad de capital, y ver el valor razonable más cerca de 804 dólares. Las narrativas hacen transparentes estas diferentes perspectivas y el razonamiento que las sustenta, para que usted pueda decidir con claridad y confianza.

¿Crees que hay algo más en la historia de Equinix? Visite nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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