Wharf Real Estate Investment Company Limited

Informe acción OTCPK:WRFR.F

Capitalización de mercado: US$7.6b

Wharf Real Estate Investment Valoración

¿Está WRFR.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WRFR.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WRFR.F ($2.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($3.84)

Muy por debajo del valor justo: WRFR.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WRFR.F?

Métrica clave: Como WRFR.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WRFR.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WRFR.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WRFR.F?
Ratio PE31x
GananciasHK$1.91b
Capitalización bursátilHK$59.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WRFR.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WRFR.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.2x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
13.8xn/aUS$904.7m
FRPH FRP Holdings
75.4xn/aUS$568.6m
TCI Transcontinental Realty Investors
75.2xn/aUS$252.3m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
20.5xn/aUS$282.2m
WRFR.F Wharf Real Estate Investment
31x23.1%US$59.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: WRFR.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31x) comparado con la media de empresas similares (46.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WRFR.F con el de otras empresas de la industria US Real Estate ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FPH Five Point Holdings
4.8xn/aUS$509.75m
STHO Star Holdings
1.5xn/aUS$127.20m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$14.03m
WRFR.F 31.0xPromedio de la industria 27.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WRFR.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31x) en comparación con la media de la industria US Real Estate (27.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WRFR.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WRFR.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de WRFR.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WRFR.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.40
US$3.23
+34.6%
19.2%US$4.22US$2.19n/a15
Dec ’25US$2.89
US$3.29
+13.9%
18.2%US$4.22US$2.18n/a15
Nov ’25US$2.96
US$3.37
+13.7%
19.1%US$4.25US$2.19n/a15
Oct ’25US$3.52
US$3.26
-7.4%
16.3%US$3.99US$2.19n/a15
Sep ’25US$2.70
US$3.22
+19.1%
16.8%US$3.98US$2.18n/a15
Aug ’25US$2.58
US$3.73
+44.6%
23.0%US$5.89US$2.18n/a15
Jul ’25n/a
US$4.06
0%
17.0%US$5.89US$2.82n/a15
Jun ’25n/a
US$4.06
0%
17.0%US$5.88US$2.81n/a15
May ’25n/a
US$4.16
0%
16.1%US$5.88US$2.81n/a15
Apr ’25US$3.32
US$4.19
+26.2%
14.2%US$5.88US$3.41n/a15
Mar ’25US$3.33
US$4.41
+32.4%
21.7%US$6.21US$3.33n/a16
Feb ’25n/a
US$4.50
0%
24.1%US$6.22US$2.94n/a15
Jan ’25US$3.34
US$5.15
+54.2%
23.5%US$7.62US$2.95n/a15
Dec ’24US$3.12
US$5.36
+71.9%
19.8%US$7.62US$2.95US$2.8915
Nov ’24US$3.65
US$5.49
+50.4%
17.8%US$7.60US$2.94US$2.9615
Oct ’24US$3.69
US$5.62
+52.4%
16.7%US$7.61US$3.45US$3.5216
Sep ’24US$3.90
US$5.69
+45.9%
15.6%US$7.61US$3.45US$2.7017
Aug ’24US$5.25
US$6.21
+18.4%
10.3%US$7.76US$5.13US$2.5817
Jul ’24US$4.97
US$6.24
+25.7%
10.4%US$7.72US$5.10n/a17
Jun ’24US$4.81
US$6.28
+30.6%
10.5%US$7.73US$5.11n/a17
May ’24US$5.71
US$6.25
+9.5%
11.6%US$7.71US$4.71n/a16
Apr ’24US$5.67
US$6.22
+9.6%
12.0%US$7.71US$4.71US$3.3216
Mar ’24US$5.42
US$5.92
+9.3%
12.4%US$6.88US$4.72US$3.3315
Feb ’24n/a
US$5.79
0%
13.7%US$6.88US$3.96n/a14
Jan ’24n/a
US$5.34
0%
19.8%US$6.91US$3.11US$3.3414
Dec ’23US$4.62
US$4.88
+5.7%
17.8%US$6.20US$3.11US$3.1214

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/21 11:20
Precio de las acciones al final del día2024/12/16 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Wharf Real Estate Investment Company Limited está cubierta por 33 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Karl ChoiBofA Global Research
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited
Wei OngCFRA Equity Research